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Basisdaten

WKN: A1H8ZE
ISIN: FR0010998153
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 36,41%
1 Jahr: 37,36%
3 Jahre: 16,13%
5 Jahre: 57,89%

lfd. Jahr: 16,82%
1 Jahr: 19,05%
3 Jahre: 28,45%
5 Jahre: 83,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

135,44 $

0,71 $ / 0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013906,83€
20141.336,58€
20151.185,30€
20161.123,45€
20171.546,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M1,96%
6 M1,55%
lfd. Jahr22,15%
1 Jahr24,89%
3 Jahre22,69%
5 Jahre70,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
57,75%

Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen des indischen Subkontinents (Indien, Sri Lanka und Bangladesh). Er wählt aktiv Titel aus, die das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen, und unterliegt dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Stil oder Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eicher Motors Ltd9,90%
Maruti Suzuki India Ltd8,70%
Housing Development Finance Corporation Ltd.7,80%
HDFC Bank Ltd7,70%
Indraprastha Gas5,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,41%18,38%17,70%k.A.
Sharpe Ratio1,140,500,68k.A.
Tracking Error3,79%5,05%5,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,970,92k.A.
Treynor Ratio16,559,4913,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Eicher Motors Ltd9,90%
Maruti Suzuki India Ltd8,70%
Housing Development Finance Corporation Ltd.7,80%
HDFC Bank Ltd7,70%
Indraprastha Gas5,70%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Indien100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Informationstechnologie5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,70%
Versorger5,70%
Kasse5,30%
Energie4,80%
Finanzen24,50%
Konsumgüter zyklisch23,40%
Industrie / Investitionsgüter22,70%
Grundstoffe2,10%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien94,70%
Geldmarkt/Kasse5,30%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 317KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 341KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 480KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 131KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Ludovic Vauthier
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
120,68 Mio. EUR

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