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Basisdaten

WKN: A1H8UX
ISIN: LU0496466821
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,54%
1 Jahr: 17,62%
3 Jahre: -5,01%
5 Jahre: 50,03%

lfd. Jahr: 3,73%
1 Jahr: 16,16%
3 Jahre: 15,21%
5 Jahre: 53,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

2.330 ¥

-0 ¥ / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.276,83€
20181.495,73€
20191.293,24€
20201.220,44€
20211.429,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M-5,32%
6 M5,94%
lfd. Jahr4,88%
1 Jahr7,03%
3 Jahre-7,82%
5 Jahre28,50%
10 Jahre107,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
106,23%

Der Fonds verfolgt einen Deep Value-Ansatz gemäß der Graham & Dodd Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Techno Ryowa2,62%
Chiyoda2,21%
Asahi Diamond Ind.2,04%
Hi-Lex Corporation2,00%
Benesse Holding1,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,75%14,50%12,77%13,73%
Sharpe Ratio0,16-0,240,350,57
Tracking Error8,42%6,36%6,16%6,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,860,880,89
Treynor Ratio2,65-4,015,058,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Techno Ryowa2,62%
Chiyoda2,21%
Asahi Diamond Ind.2,04%
Hi-Lex Corporation2,00%
Benesse Holding1,97%
Taisei Lamick1,93%
Nihon Yamamura1,92%
Torishima Pump Mfg.1,92%
Yushin Precision1,92%
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc1,90%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter39,90%
Grundstoffe17,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,77%
Finanzen6,73%
Versorger6,55%
Konsumgüter zyklisch5,47%
Energie4,51%
Informationstechnologie3,22%
Divers3,11%
Kasse1,14%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien98,86%
Geldmarkt/Kasse1,14%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4487KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1593KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
30.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.592,71 Mio. JPY

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