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Basisdaten

WKN: A1H8UX
ISIN: LU0496466821
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,24%
1 Jahr: 10,48%
3 Jahre: 63,68%
5 Jahre: 62,17%

lfd. Jahr: 14,41%
1 Jahr: 17,32%
3 Jahre: 16,55%
5 Jahre: 32,85%

Aktueller Preis (29. 11. 2024)

3.691 ¥

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020923,65€
2021983,86€
20221.112,13€
20231.457,68€
20241.610,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,18%
3 M2,67%
6 M4,57%
lfd. Jahr9,62%
1 Jahr12,90%
3 Jahre32,28%
5 Jahre23,11%
10 Jahre96,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
172,24%

Der Fonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI Japan (NR), zu übertreffen. Er investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und deren Papiere als Value-Aktien gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,39%10,76%12,79%12,54%
Sharpe Ratio0,490,400,180,47
Tracking Error5,57%8,97%8,51%7,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,630,760,80
Treynor Ratio5,596,863,117,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 11. 2024)

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Länderverteilung (29. 11. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (29. 11. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (29. 11. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 695KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10850KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 982KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: BANTLEON Convertible Experts AG
Fondsgesellschaft:UBS Asset Management (Europe) S.A
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
30.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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