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Basisdaten
WKN: A1H8UX
ISIN: LU0496466821
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
6.543 ¥
1 ¥ / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.044,89€ |
| 2023 | 1.306,76€ |
| 2024 | 1.451,24€ |
| 2025 | 1.938,85€ |
| 2026 | 2.813,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,35% |
| 3 M | 10,32% |
| 6 M | 11,86% |
| lfd. Jahr | 24,36% |
| 1 Jahr | 36,39% |
| 3 Jahre | 84,50% |
| 5 Jahre | 98,31% |
| 10 Jahre | 148,40% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 320,26% |
Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in japanischen Yen zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und deren Papiere als Value-Aktien gelten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Shibuya Kogyo | 3,27% |
| Nikkiso | 2,99% |
| Fuji Seal | 2,65% |
| SATO Holdings | 2,65% |
| Keisei Electric Railway Co. | 2,64% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,68% | 14,04% |
| Sharpe Ratio | 1,69 | 1,28 |
| Tracking Error | 14,11% | 9,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,80 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 41,32 | 22,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| Shibuya Kogyo | 3,27% |
| Nikkiso | 2,99% |
| Fuji Seal | 2,65% |
| SATO Holdings | 2,65% |
| Keisei Electric Railway Co. | 2,64% |
| Lixil Group | 2,62% |
| Ryoden Trading | 2,62% |
| Teikoku Electric | 2,58% |
| Gakken Hld Co. Ltd | 2,57% |
| Kato Sangyo | 2,51% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 49,52% |
| Grundstoffe | 16,56% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,40% |
| Versorger | 7,26% |
| Kasse | 6,17% |
| Energie | 4,37% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,10% |
| Informationstechnologie | 2,62% |
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Aktien | 93,83% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,17% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
| Japanischer Yen | 99,99% |
| Euro | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1240KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3326KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 329KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | SG Value Partners AG |
| Fondsgesellschaft: | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondswährung: | JPY |
| Auflegungsdatum: | 30.03.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.106,84 Mio. JPY |