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Basisdaten

WKN: A1H8RY
ISIN: LU0611245860
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,54%
1 Jahr: 17,74%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,77%
1 Jahr: 12,36%
3 Jahre: 22,26%
5 Jahre: 47,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 05. 2017)

9,30 £

0,75 £ / 8,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.036,71€
20171.219,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M1,20%
6 M6,12%
lfd. Jahr2,85%
1 Jahr6,88%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds versucht, laufende Erträge (in USD ausgedrückt) und ein Wachstum dieser Erträge mit der Zeit zu erzielen, und zwar durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die eine Kombination aus laufendem Dividendenertrag und Dividendenwachstum bieten, sowie in festverzinslichen Wertpapieren aus aller Welt. Eine langfristige globale aktienähnliche Gesamtrendite mit relativ niedriger Volatilität sollte ebenfalls ein langfristiges Ergebnis beim Erreichen dieser Ziele sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Philip Morris3,50%
AstraZeneca2,60%
Vodafone Group2,50%
Enbridge2,40%
SingTel2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,81%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,11k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,63%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,97k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,76k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2017)

Philip Morris3,50%
AstraZeneca2,60%
Vodafone Group2,50%
Enbridge2,40%
SingTel2,30%
Coca Cola Co.2,20%
Sampo2,20%
Verizon2,20%
Royal Dutch Shell2,10%
SES Global2,10%

Länderverteilung (26. 05. 2017)

Europa49,90%
Nordamerika36,60%
Asien12,90%
Emerging Markets0,60%

Branchenverteilung (26. 05. 2017)

Energie9,00%
Konsumgüter zyklisch7,60%
Immobilien7,30%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Versorger5,20%
Kasse4,50%
Industrie / Investitionsgüter4,20%
Informationstechnologie2,70%
Grundstoffe2,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,90%

Assetverteilung (26. 05. 2017)

Aktien82,80%
gemischt12,70%
Geldmarkt/Kasse4,50%

Währungsverteilung (26. 05. 2017)

Divers95,50%
Kasse4,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4178KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 712KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Philip Winston
Herr Laurentius Harrer
Frau Darcy Kopcho
Herr Gérald du Manoir
Herr John R. Queen
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
24.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
153,00 Mio. EUR

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