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Basisdaten

WKN: A1H8BM
ISIN: IE00B3QMYK80
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,89%
1 Jahr: -7,67%
3 Jahre: -6,67%
5 Jahre: -19,14%

lfd. Jahr: -0,86%
1 Jahr: -5,42%
3 Jahre: 28,89%
5 Jahre: -1,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2018)

35,75 $

0,43 $ / 1,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.029,54€
2015882,62€
2016840,11€
2017886,90€
2018818,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,89%
3 M-3,66%
6 M-1,61%
lfd. Jahr1,54%
1 Jahr-4,74%
3 Jahre-7,79%
5 Jahre-3,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
8,07%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI Mexico Capped-Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wurde zur Messung der Wertentwicklung der größten börsennotierten Unternehmen Mexikos konzipiert. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich bemüht, im Allgemeinen im selben Verhältnis wie im Index in die im Index vertretenen Wertpapiere zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

America Movil S.A.B. de C.V.19,77%
Fomento Economico Mexicano SA10,96%
Grupo Financiero Banorte9,37%
Wal-Mart de Mexico8,23%
Grupo Mexico S.A. de C.V.7,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,92%17,99%16,68%k.A.
Sharpe Ratio-0,120,080,07k.A.
Tracking Error16,93%13,66%13,28%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,690,65k.A.
Treynor Ratio-3,772,071,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2018)

America Movil S.A.B. de C.V.19,77%
Fomento Economico Mexicano SA10,96%
Grupo Financiero Banorte9,37%
Wal-Mart de Mexico8,23%
Grupo Mexico S.A. de C.V.7,85%
Cemex ADR5,95%
Grupo Televisa4,83%
Fibra UNO2,97%
Alfa SAB de CV2,41%
Grupo Financiero Inbursa2,37%

Länderverteilung (23. 10. 2018)

Lateinamerika100,00%

Branchenverteilung (23. 10. 2018)

Gebrauchsgüter29,17%
Telekommunikationsdienstleister19,77%
Grundstoffe17,52%
Finanzen13,82%
Industrie / Investitionsgüter9,19%
Konsumgüter5,70%
Immobilien2,97%
Versorger1,62%
Kasse0,24%

Assetverteilung (23. 10. 2018)

Aktien99,76%
Geldmarkt/Kasse0,24%

Währungsverteilung (23. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1090KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 278KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4319KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3761KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:HSBC ETFs PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
11,18 Mio. USD