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Basisdaten
WKN: A1H8BM
ISIN: IE00B3QMYK80
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 04. 2018)
39,51 $
-2,28 $ / -5,77%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2014 | 923,28€ |
2015 | 873,47€ |
2016 | 772,55€ |
2017 | 792,42€ |
2018 | 843,62€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 4,71% |
3 M | -0,49% |
6 M | -3,18% |
lfd. Jahr | 3,20% |
1 Jahr | -8,51% |
3 Jahre | -17,57% |
5 Jahre | -13,49% |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | 9,83% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI Mexico Capped-Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wurde zur Messung der Wertentwicklung der größten börsennotierten Unternehmen Mexikos konzipiert. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich bemüht, im Allgemeinen im selben Verhältnis wie im Index in die im Index vertretenen Wertpapiere zu investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
America Movil S.A.B. de C.V. | 16,36% |
Fomento Economico Mexicano SA | 10,86% |
Grupo Financiero Banorte | 9,15% |
Cemex ADR | 7,78% |
Grupo Televisa | 7,21% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
04.2013 - 04.2014 | -7.672 | -15.455800 |
04.2014 - 04.2015 | -5.3952 | 6.026900 |
04.2015 - 04.2016 | -11.5531 | -17.506400 |
04.2016 - 04.2017 | 2.5717 | 25.244700 |
04.2017 - 04.2018 | 6.461 | 0.616100 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,04% | 16,02% | 15,34% | k.A. |
Sharpe Ratio | -1,21 | -0,45 | -0,30 | k.A. |
Tracking Error | 11,15% | 12,36% | 12,19% | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,49 | 0,65 | 0,64 | k.A. |
Treynor Ratio | -27,12 | -11,11 | -7,21 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2018)
America Movil S.A.B. de C.V. | 16,36% |
Fomento Economico Mexicano SA | 10,86% |
Grupo Financiero Banorte | 9,15% |
Cemex ADR | 7,78% |
Grupo Televisa | 7,21% |
Grupo Mexico S.A. de C.V. | 6,87% |
Wal-Mart de Mexico | 6,68% |
Fibra UNO | 2,66% |
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2,45% |
Alfa SAB de CV | 2,35% |
Länderverteilung (21. 04. 2018)
Lateinamerika | 98,89% |
Kasse | 1,11% |
Branchenverteilung (21. 04. 2018)
Industrie / Investitionsgüter | 9,49% |
Konsumgüter | 8,14% |
Gebrauchsgüter | 28,01% |
Immobilien | 2,65% |
Grundstoffe | 18,19% |
Telekommunikationsdienstleister | 16,36% |
Finanzen | 14,37% |
Versorger | 1,68% |
Kasse | 1,11% |
Assetverteilung (21. 04. 2018)
Aktien | 98,89% |
Geldmarkt/Kasse | 1,11% |
Währungsverteilung (21. 04. 2018)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1325KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 88KB
Jahresbericht (2016)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4350KB
Halbjahresbericht (2017)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4171KB
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Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | k.A. |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | 0,60% |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,60% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Lateinamerika |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
Fondsmanager: | Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Fondsgesellschaft: | HSBC ETFs PLC |
Fondswährung: | USD |
Auflegungsdatum: | 04.03.2011 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
Fondsvolumen: | 14,64 Mio. USD |