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Basisdaten

WKN: A1H88Z
ISIN: IE00B5372C89
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,98%
1 Jahr: -9,19%
3 Jahre: 10,14%
5 Jahre: -16,66%

lfd. Jahr: -4,92%
1 Jahr: -5,21%
3 Jahre: 7,29%
5 Jahre: 8,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2018)

5,38 $

-0,40 $ / -7,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014911,31€
2015765,89€
2016802,01€
2017900,05€
2018822,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M5,67%
6 M-2,10%
lfd. Jahr-6,18%
1 Jahr-5,86%
3 Jahre5,99%
5 Jahre0,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-7,07%

Anlageziel ist das Erreichen einer Gesamtrendite durch die Anlage von mindestens 2/3 des Fondsvermögens in einem gut diversifizierten Portfolio aus Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz und von Emittenten in weltweiten Entwicklungsländern, die hauptsächlich in der lokalen Währung des Emittenten denominiert sind. Der Fonds nutzt Derivate.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10.0% GOV. OF BRAZIL 01-JAN-2,90%
7.5% GOV. OF COLOMBIA 26-AUG-2,80%
10.7% GOV. OF TURKEY 17-FEB-2,50%
10.5% GOV. OF S. AFRICA 21-DEC-20272,10%
2.5% GOV. OF POLAND 25-JAN-2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,21%8,94%9,72%k.A.
Sharpe Ratio-0,420,070,05k.A.
Tracking Error2,14%2,02%2,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,141,08k.A.
Treynor Ratio-3,190,540,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2018)

10.0% GOV. OF BRAZIL 01-JAN-2,90%
7.5% GOV. OF COLOMBIA 26-AUG-2,80%
10.7% GOV. OF TURKEY 17-FEB-2,50%
10.5% GOV. OF S. AFRICA 21-DEC-20272,10%
2.5% GOV. OF POLAND 25-JAN-2,10%
8.25% GOV. OF SOUTH AFRICA 31-2,10%
10.0% GOV. OF COLOMBIA 24-JUL-20242,00%
10.0% GOV. OF BRAZIL 01-JAN-20211,90%
8.0% GOV. OF MEXICO 07-DEC-20231,90%
8.5% GOV. OF SOUTH AFRICA 31-1,90%

Länderverteilung (12. 12. 2018)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (12. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 12. 2018)

Renten96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (12. 12. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 310KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7528KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1634KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Delphine Arrighi
Fondsgesellschaft:Merian Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.01.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
379,53 Mio. USD