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Basisdaten

WKN: A1H88M
ISIN: IE00B52R7B38
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,17%
1 Jahr: -4,46%
3 Jahre: -8,48%
5 Jahre: -13,91%

lfd. Jahr: -0,29%
1 Jahr: 1,86%
3 Jahre: 16,55%
5 Jahre: 18,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 03. 2017)

7,91 $

0,05 $ / 0,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013983,87€
2014945,84€
2015908,76€
2016909,68€
2017864,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,48%
3 M-1,47%
6 M-2,73%
lfd. Jahr-1,30%
1 Jahr-1,37%
3 Jahre16,67%
5 Jahre5,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
13,34%

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen von Vermögenszuwachs durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz. Der Fonds nutzt Derivate, um sich gegen Wechselkursschwankungen abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.1% JAPAN GOVT CPI LINKED 10/03/20268,50%
0.1000% JAPAN JGB #344 SEP 2026 -6,10%
2.0000% US NOTE NOV 2026 -5,20%
0.0% KFW BANKENGRUPPE 15-SEP-20234,90%
3.0% NEW ZEALAND GOV. 15/04/20204,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,10%6,63%6,97%k.A.
Sharpe Ratio-0,100,860,18k.A.
Tracking Error2,25%2,86%2,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,311,34k.A.
Treynor Ratio-0,324,330,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2017)

0.1% JAPAN GOVT CPI LINKED 10/03/20268,50%
0.1000% JAPAN JGB #344 SEP 2026 -6,10%
2.0000% US NOTE NOV 2026 -5,20%
0.0% KFW BANKENGRUPPE 15-SEP-20234,90%
3.0% NEW ZEALAND GOV. 15/04/20204,60%
6% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC4,20%
6.0% NEW ZEALAND (GOV. OF)4,20%
1.600% JAPAN (20 YEAR ISSUE)3,80%
5.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,70%
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT3,60%

Länderverteilung (26. 03. 2017)

Großbritannien9,00%
Deutschland8,60%
Welt4,50%
Australien3,60%
Mexiko3,30%
Japan24,10%
USA23,60%
Frankreich2,80%
Schweden2,80%
Italien2,40%

Branchenverteilung (26. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2017)

Renten99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (26. 03. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4375KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 282KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1769KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Nash
Herr Nick Wall
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.01.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
8,76 Mio. USD

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