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Basisdaten

WKN: A1H88L
ISIN: IE00B67L0Q39
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,25%
1 Jahr: -8,04%
3 Jahre: 9,97%
5 Jahre: 7,66%

lfd. Jahr: -1,40%
1 Jahr: -2,62%
3 Jahre: 7,58%
5 Jahre: 28,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2018)

7,45 SGD

-0,25 SGD / -3,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.014,17€
2015983,38€
20161.116,70€
20171.179,25€
20181.088,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,79%
3 M-1,74%
6 M-3,92%
lfd. Jahr-6,95%
1 Jahr-6,55%
3 Jahre9,17%
5 Jahre15,39%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
34,25%

Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel aus den weltweiten Schwellenländern, die überwiegend auf die Lokalwährung des Emittenten lauten. Der Fonds nutzt Derivate, um sich gegen Wechselkursschwankungen abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.0% GOV. OF EGYPT 25-DEC-20182,90%
8.875% GOV. OF ECUADOR 23-OCT-2,90%
4.25% GOV. OF RUSSIA 23-JUN-20272,30%
6.75% GOV.OF SRI LANKA 18-APR-20282,10%
8.75% GOV. OF MONGOLIA 09-MAR-2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,20%9,90%9,94%k.A.
Sharpe Ratio-0,480,550,37k.A.
Tracking Error4,60%5,99%6,00%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,401,18k.A.
Treynor Ratio-2,893,923,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2018)

0.0% GOV. OF EGYPT 25-DEC-20182,90%
8.875% GOV. OF ECUADOR 23-OCT-2,90%
4.25% GOV. OF RUSSIA 23-JUN-20272,30%
6.75% GOV.OF SRI LANKA 18-APR-20282,10%
8.75% GOV. OF MONGOLIA 09-MAR-2,10%
5.25% GOVERNMENT OF RUSSIA1,90%
5.625% PT PERTAMINA (PERSERO) 20-1,80%
6.45% PT PERTAMINA (PERSERO) 30-MAY-1,80%
7.45% GOV. OF THE DOM. REPUBLIC 30-1,80%
0.0% PERU PAYROLL 01-NOV-20291,40%

Länderverteilung (22. 10. 2018)

Emerging Markets45,60%
Ägypten7,20%
Argentinien6,70%
Mexiko6,20%
Indonesien5,80%
Russland5,10%
Nigeria4,60%
Türkei4,40%
Kasse3,90%
Ukraine3,60%

Branchenverteilung (22. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 10. 2018)

Renten96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (22. 10. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 308KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7528KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1634KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Frau Delphine Arrighi
Fondsgesellschaft:Merian Global Investors Series plc
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
08.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
170,75 Mio. EUR