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Basisdaten

WKN: A1H88L
ISIN: IE00B67L0Q39
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,87%
1 Jahr: 2,64%
3 Jahre: 9,65%
5 Jahre: 9,35%

lfd. Jahr: -2,85%
1 Jahr: 0,12%
3 Jahre: 20,86%
5 Jahre: 17,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2017)

8,40 SGD

-0,40 SGD / -4,74%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013948,70€
2014992,63€
2015941,24€
20161.061,97€
20171.096,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,99%
3 M-4,69%
6 M-2,96%
lfd. Jahr0,47%
1 Jahr-4,15%
3 Jahre14,29%
5 Jahre4,20%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,76%

Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel aus den weltweiten Schwellenländern, die überwiegend auf die Lokalwährung des Emittenten lauten. Der Fonds nutzt Derivate, um sich gegen Wechselkursschwankungen abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.5% PETROLEOS DE VENEZUELA SA 02-4,10%
4.6% GOV. OF MEXICO 23/01/20462,80%
0.0% PERU PAYROLL DEDUCTION FIN. LTD. 01-2,50%
6.95% GOV. OF GABON 16-JUN-20252,10%
7.875% GOVERNMENT OF NIGERIA 16-1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,99%11,21%10,81%k.A.
Sharpe Ratio-0,090,390,10k.A.
Tracking Error5,67%6,95%5,89%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,191,26k.A.
Treynor Ratio-0,583,630,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2017)

8.5% PETROLEOS DE VENEZUELA SA 02-4,10%
4.6% GOV. OF MEXICO 23/01/20462,80%
0.0% PERU PAYROLL DEDUCTION FIN. LTD. 01-2,50%
6.95% GOV. OF GABON 16-JUN-20252,10%
7.875% GOVERNMENT OF NIGERIA 16-1,80%
6.0% PETROLEOS DE VENEZUELA SA 16-1,50%
5.477% BRAZIL LOAN TRUST I 24-JUL-1,40%
6.375% PETROLEOS MEXICANOS SA 23-1,40%
7.625% GOVERNMENT OF URUGUAY 21-1,40%
8.97% ZAMBIA MINISTRY OF FINANCE 30-1,40%

Länderverteilung (16. 08. 2017)

Indonesien8,00%
Venezuela7,70%
Brasilien7,60%
Argentinien7,10%
Türkei6,50%
Kasse4,40%
Welt37,60%
Russland3,30%
Ukraine3,30%
Peru2,90%

Branchenverteilung (16. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 08. 2017)

Renten95,60%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (16. 08. 2017)

Divers95,60%
Kasse4,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4375KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 284KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8356KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr John Peta
Frau Delphine Arrighi
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
08.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
125,55 Mio. EUR

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