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Basisdaten

WKN: A1H849
ISIN: LU0545562505
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,51%
1 Jahr: -0,02%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: 1,54%
3 Jahre: 18,57%
5 Jahre: 47,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2018)

35,77 $

-0,31 $ / -0,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016961,50€
20171.085,24€
20181.067,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,58%
3 M-1,75%
6 M10,13%
lfd. Jahr1,93%
1 Jahr3,15%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert des Kapitals langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen weltweit. Dabei investiert er in eine breite Vielfalt von Aktien und ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt. Die Anlagen sind auf Aktien konzentriert, die sich nach Ansicht des Fondsmanagements durch hohe Qualität auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,20%
IMPERIAL BRANDS PLC5,10%
Novartis4,80%
GlaxoSmithkline PLC4,40%
British American Tobacco Plc4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,08%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,03k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,38%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,74k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,29k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2018)

Microsoft Corp6,20%
IMPERIAL BRANDS PLC5,10%
Novartis4,80%
GlaxoSmithkline PLC4,40%
British American Tobacco Plc4,20%
Johnson & Johnson3,80%
VISA INC3,80%
Amadeus IT Group SA3,60%
Twenty-First Century Fox, Inc.3,50%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,40%

Länderverteilung (23. 10. 2018)

Nordamerika47,60%
Großbritannien25,20%
Europa18,80%
Japan3,40%
Asien2,70%
Kasse2,30%

Branchenverteilung (23. 10. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch39,00%
Gesundheit / Healthcare20,50%
Informationstechnologie19,50%
Industrie / Investitionsgüter7,70%
Konsumgüter zyklisch7,10%
Finanzen2,80%
Kasse2,30%
Immobilien1,10%

Assetverteilung (23. 10. 2018)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (23. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2256KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3858KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2943KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Clyde Rossouw
Herr Blake Hutchins
Herr Abrie Pretorius
Fondsgesellschaft:Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
300,50 Mio. USD