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Basisdaten

WKN: A1H81G
ISIN: LU0605514560
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,40%
1 Jahr: 3,32%
3 Jahre: 8,71%
5 Jahre: 16,32%

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: -0,12%
3 Jahre: 3,46%
5 Jahre: 9,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

12,55 €

-0,16 € / -1,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.064,97€
20171.071,01€
20181.067,59€
20191.128,78€
20201.165,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M1,81%
6 M9,79%
lfd. Jahr3,40%
1 Jahr3,32%
3 Jahre8,71%
5 Jahre16,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,24%
Wertentwicklung seit Auflage
48,23%

Anlageziel sind relativ hohe laufende Erträge und die Aussicht auf Kapitalerträge. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und/oder Nicht-Unternehmensanleihen anlegen. Das Engagement in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren kann gegenüber dem Euro abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY GOVT 0% 06/11/21 REGS3,83%
AMCOR UK FINANC CP -.13% 9/29/2,86%
GERMANY GOVT 0% 03/12/21 RGS2,62%
BNP PARIBAS 1% 06/27/2024 REGS2,25%
ABN AMRO BA 1.25% 05/28/25 RGS2,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,07%5,17%4,59%k.A.
Sharpe Ratio0,300,580,73k.A.
Tracking Error2,42%1,78%1,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,971,01k.A.
Treynor Ratio2,673,093,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

GERMANY GOVT 0% 06/11/21 REGS3,83%
AMCOR UK FINANC CP -.13% 9/29/2,86%
GERMANY GOVT 0% 03/12/21 RGS2,62%
BNP PARIBAS 1% 06/27/2024 REGS2,25%
ABN AMRO BA 1.25% 05/28/25 RGS2,14%
MONDI FINA 2.375% 04/01/28 RGS2,12%
DH EUROPE FIN 0.2% 03/18/20262,04%
BAYER AG 1.375% 07/06/32 RGS1,99%
BANCOSAN 1.375% 01/05/26 RGS1,97%
COMMERZBK 4% 03/23/26 REGS1,97%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Europa93,71%
Kasse6,29%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Banken33,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,52%
Divers15,11%
Industrie / Investitionsgüter8,33%
Versorger6,92%
Kasse6,29%
Energie3,51%
Konsumgüter zyklisch3,45%
Versicherungen3,45%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Renten75,08%
Staatsanleihen11,73%
gemischt6,65%
Geldmarkt/Kasse6,29%
Optionsscheine/Futures0,25%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Euro97,77%
US-Dollar1,30%
Australischer Dollar0,92%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr David Simner
Herr Jeremy Church
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
451,00 Mio. EUR

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