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Basisdaten

WKN: A1H7Y6
ISIN: LU0592650328
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,83%
1 Jahr: -2,27%
3 Jahre: 9,42%
5 Jahre: -5,82%

lfd. Jahr: -9,38%
1 Jahr: -1,36%
3 Jahre: 12,48%
5 Jahre: 0,59%

Aktueller Preis (11. 07. 2024)

9,06 €

0,11 € / 1,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020727,74€
2021860,82€
2022812,99€
2023963,74€
2024941,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,38%
3 M-8,58%
6 M-8,94%
lfd. Jahr-10,83%
1 Jahr-2,27%
3 Jahre9,42%
5 Jahre-5,82%
10 Jahre9,03%
Entwicklung p.a.
-0,74%
Wertentwicklung seit Auflage
-9,40%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleo Brasileiro SA10,06%
Vale SA7,21%
GRUPO MEXICO SAB DE CV6,74%
ITAUSA SA5,78%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV5,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,13%23,61%27,93%24,32%
Sharpe Ratio-0,67-0,06-0,050,02
Tracking Error4,01%6,12%5,70%4,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,061,031,03
Treynor Ratio-12,33-1,36-1,450,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2024)

Petroleo Brasileiro SA10,06%
Vale SA7,21%
GRUPO MEXICO SAB DE CV6,74%
ITAUSA SA5,78%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV5,29%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA5,21%
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV4,00%
Itau Unibanco Holding SA3,98%
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV3,84%
Localiza Rent a Car SA3,83%

Länderverteilung (11. 07. 2024)

Brasilien57,96%
Mexiko29,16%
Peru4,32%
Kasse3,95%
Chile3,60%
USA1,01%

Branchenverteilung (11. 07. 2024)

Finanzen27,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,83%
Grundstoffe16,57%
Industrie / Investitionsgüter11,84%
Energie11,07%
Versorger6,32%
Kasse3,95%
Informationstechnologie3,26%
Divers2,33%

Assetverteilung (11. 07. 2024)

Aktien96,05%
Geldmarkt/Kasse3,95%

Währungsverteilung (11. 07. 2024)

Brasilianischer Real40,00%
US-Dollar31,86%
Mexikanischer Peso24,72%
Chilenischer Peso3,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5213KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Gustavo Stenzel
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
602,06 Mio. EUR

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