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Basisdaten

WKN: A1H7Y5
ISIN: LU0592650245
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,54%
1 Jahr: 4,13%
3 Jahre: 17,78%
5 Jahre: 71,35%

lfd. Jahr: 0,87%
1 Jahr: 4,71%
3 Jahre: 8,29%
5 Jahre: 57,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.117,33€
20151.463,87€
20161.330,50€
20171.661,37€
20181.771,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M4,23%
6 M4,13%
lfd. Jahr2,54%
1 Jahr4,13%
3 Jahre17,78%
5 Jahre71,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,60%
Wertentwicklung seit Auflage
121,90%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in übertragbare Wertpapiere sowie Hinterlegungsscheine von Small-Cap-Unternehmen, die in Asien eingetragen sind und/oder dort ihren Geschäftsschwerpunkt haben. Zu der asiatischen Region zählen insbesondere die Länder Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand und die Volksrepublik China.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BAJAJ Holding & Investment Ltd5,41%
Apollo Tyres Ltd3,31%
MEDY-TOX INC3,04%
FILA KOREA LTD2,90%
Baozun Inc.2,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,15%12,03%12,39%k.A.
Sharpe Ratio1,310,350,78k.A.
Tracking Error3,60%4,35%4,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,930,94k.A.
Treynor Ratio10,024,5210,29k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

BAJAJ Holding & Investment Ltd5,41%
Apollo Tyres Ltd3,31%
MEDY-TOX INC3,04%
FILA KOREA LTD2,90%
Baozun Inc.2,51%
Luk Fook Holdings (Intl.)2,34%
Federal Bank2,30%
Travelsky Technology Ltd.2,23%
Hoa Phat Group Jsc2,00%
Luye Pharma Group Ltd1,92%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Asien5,87%
Vietnam4,99%
Hongkong4,78%
Kasse4,22%
Thailand3,56%
Indien22,52%
China20,87%
Philippinen2,69%
Pakistan2,44%
Südkorea17,72%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Grundstoffe8,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,32%
Industrie / Investitionsgüter6,24%
Kasse4,22%
Konsumgüter zyklisch22,53%
Informationstechnologie18,86%
Finanzen18,38%
Gesundheit / Healthcare11,41%
Immobilien1,70%
Energie0,46%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien95,78%
Geldmarkt/Kasse4,22%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2590KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.465,38 Mio. EUR