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Basisdaten

WKN: A1H7Y5
ISIN: LU0592650245
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,41%
1 Jahr: -6,11%
3 Jahre: 15,57%
5 Jahre: 46,06%

lfd. Jahr: -14,25%
1 Jahr: -12,93%
3 Jahre: 3,19%
5 Jahre: 29,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 12. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.212,81€
20151.299,70€
20161.349,78€
20171.545,65€
20181.469,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,95%
3 M-4,30%
6 M-12,46%
lfd. Jahr-8,41%
1 Jahr-6,11%
3 Jahre15,57%
5 Jahre46,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,24%
Wertentwicklung seit Auflage
98,20%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in übertragbare Wertpapiere sowie Hinterlegungsscheine von Small-Cap-Unternehmen, die in Asien eingetragen sind und/oder dort ihren Geschäftsschwerpunkt haben. Zu der asiatischen Region zählen insbesondere die Länder Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand und die Volksrepublik China.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BAJAJ Holding & Investment Ltd5,04%
FILA KOREA LTD4,13%
Baozun Inc.2,68%
MEDY-TOX INC2,52%
Apollo Tyres Ltd2,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,81%11,14%12,16%k.A.
Sharpe Ratio-0,230,410,71k.A.
Tracking Error4,08%4,36%4,97%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,960,90k.A.
Treynor Ratio-3,034,719,60k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2018)

BAJAJ Holding & Investment Ltd5,04%
FILA KOREA LTD4,13%
Baozun Inc.2,68%
MEDY-TOX INC2,52%
Apollo Tyres Ltd2,35%
Hoa Phat Group Jsc2,34%
H&H International Holdings Ltd.2,28%
Travelsky Technology Ltd.2,15%
Luk Fook Holdings (Intl.)2,12%
International Container Terminal Services Inc1,89%

Länderverteilung (13. 12. 2018)

China22,64%
Indien19,56%
Südkorea16,14%
Taiwan10,71%
Kasse6,87%
Asien5,18%
Vietnam5,09%
Hongkong5,01%
Philippinen3,44%
Thailand3,41%

Branchenverteilung (13. 12. 2018)

Konsumgüter zyklisch23,32%
Finanzen16,62%
Informationstechnologie13,91%
Gesundheit / Healthcare10,42%
Grundstoffe9,41%
Industrie / Investitionsgüter8,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,38%
Kasse6,87%
Telekommunikationsdienstleister2,32%
Immobilien1,13%

Assetverteilung (13. 12. 2018)

Aktien93,13%
Geldmarkt/Kasse6,87%

Währungsverteilung (13. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1251KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2477KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.399,52 Mio. EUR