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Basisdaten

WKN: A1H7X3
ISIN: LU0592699259
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,96%
1 Jahr: 0,46%
3 Jahre: 2,43%
5 Jahre: 5,94%

lfd. Jahr: -1,68%
1 Jahr: 0,40%
3 Jahre: -0,07%
5 Jahre: 15,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 04. 2018)

105,29 $

-0,34 $ / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014861,21€
20151.041,70€
2016914,21€
20171.066,73€
20181.070,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,87%
3 M-5,33%
6 M-6,39%
lfd. Jahr-5,04%
1 Jahr-12,99%
3 Jahre-10,54%
5 Jahre12,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
20,81%

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.00% BRAZIL I/L 15/08/20508,17%
2.50% RUSSIA I/L 16/08/20235,71%
6.50% SOUTH AFRICA 28/02/20413,44%
7.00% INDONESIE 15/05/20273,40%
1.50% CHILE I/L 01/03/20213,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,39%11,55%13,62%k.A.
Sharpe Ratio-1,62-0,190,15k.A.
Tracking Error5,57%8,34%8,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,941,20k.A.
Treynor Ratio-11,19-2,291,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2018)

6.00% BRAZIL I/L 15/08/20508,17%
2.50% RUSSIA I/L 16/08/20235,71%
6.50% SOUTH AFRICA 28/02/20413,44%
7.00% INDONESIE 15/05/20273,40%
1.50% CHILE I/L 01/03/20213,23%
4.50% MEXICO I/L 04/12/20252,94%
3.899% MALAYSIA 16/11/20272,45%
Mercadolibre2,45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,35%
7.50% MEXICO 03/06/20272,25%

Länderverteilung (22. 04. 2018)

Asien65,65%
Naher Osten5,76%
Osteuropa3,43%
Lateinamerika24,26%
Nordamerika0,89%
Emerging Markets0,01%

Branchenverteilung (22. 04. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch5,52%
Grundstoffe4,99%
Informationstechnologie39,57%
Versorger3,63%
Industrie / Investitionsgüter3,50%
Telekommunikationsdienstleister2,70%
Immobilien2,11%
Finanzen19,26%
Konsumgüter zyklisch17,92%
Gesundheit / Healthcare0,80%

Assetverteilung (22. 04. 2018)

Renten61,92%
Aktien37,58%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (22. 04. 2018)

Divers99,50%
Kasse0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2165KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5679KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr Charles Zerah
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
856,00 Mio. EUR