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Basisdaten

WKN: A1H7M4
ISIN: LU0592039753
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: 5,15%
3 Jahre: -2,79%
5 Jahre: 17,87%

lfd. Jahr: -3,36%
1 Jahr: -2,25%
3 Jahre: 4,72%
5 Jahre: 12,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

78,70 €

-0,04 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.102,90€
20171.219,05€
20181.124,19€
20191.123,16€
20201.184,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M2,50%
6 M21,09%
lfd. Jahr1,32%
1 Jahr5,15%
3 Jahre-2,79%
5 Jahre17,87%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,13%
Wertentwicklung seit Auflage
22,33%

Anlageziel ist hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Asset Backed und Mortgage Backed Securities und Wertpapieren ohne Investment Grade-Qualität investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroder ISF EURO High Yield8,00%
United States of America Bill 0% 10/09/20203,10%
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/20232,20%
T-Mobile USA 2.55% 15/02/20311,80%
British Telecommunications 3.625% 21/11/20471,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,02%11,24%10,29%k.A.
Sharpe Ratio0,39-0,030,36k.A.
Tracking Error6,32%7,16%7,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,061,09k.A.
Treynor Ratio5,91-0,293,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Schroder ISF EURO High Yield8,00%
United States of America Bill 0% 10/09/20203,10%
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/20232,20%
T-Mobile USA 2.55% 15/02/20311,80%
British Telecommunications 3.625% 21/11/20471,50%
SSE 3.125% 31/12/21641,40%
Takeda Pharmaceutical 2% 09/07/20401,30%
Telefonica Europe 3.75% 15/03/21671,30%
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/20251,30%
Volkswagen Financial Services 3.375% 06/04/20281,30%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA33,82%
Luxemburg14,06%
Großbritannien9,01%
Mexiko7,41%
Deutschland4,28%
Chile4,00%
Niederlande3,89%
Frankreich3,79%
Brasilien2,14%
Cayman Islands2,04%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter50,41%
Divers31,55%
Finanzen13,85%
Versorger4,19%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Renten92,60%
Investmentfonds7,96%
gemischtk.A.
Optionsscheine/Futures-0,56%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

US-Dollar61,68%
Euro31,81%
Britisches Pfund Sterling6,52%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Martha Metcalf
Herr James Barrineau
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
51,01 Mio. EUR

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