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Basisdaten

WKN: A1H7M4
ISIN: LU0592039753
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,31%
1 Jahr: 6,97%
3 Jahre: 12,74%
5 Jahre: 14,90%

lfd. Jahr: 4,55%
1 Jahr: 6,86%
3 Jahre: 11,93%
5 Jahre: 14,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

80,09 €

0,02 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.105,32€
20181.019,31€
20191.018,37€
20201.074,28€
20211.149,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M1,25%
6 M3,25%
lfd. Jahr2,31%
1 Jahr6,97%
3 Jahre12,74%
5 Jahre14,90%
10 Jahre35,96%
Entwicklung p.a.
2,58%
Wertentwicklung seit Auflage
30,90%

Anlageziel ist hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Asset Backed und Mortgage Backed Securities und Wertpapieren ohne Investment Grade-Qualität investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNIT9,80%
Electricite de France SA 5.2500000000% 31/12/20491,70%
CPI PROPERTY GROUP SA 3.7500 PERP REGS1,30%
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.2500 30/03/2026 REGS1,20%
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA 04/09/2031 REGS1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,66%10,97%9,26%9,67%
Sharpe Ratio1,610,420,340,30
Tracking Error3,66%6,43%6,35%7,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,101,041,11
Treynor Ratio7,344,192,992,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNIT9,80%
Electricite de France SA 5.2500000000% 31/12/20491,70%
CPI PROPERTY GROUP SA 3.7500 PERP REGS1,30%
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.2500 30/03/2026 REGS1,20%
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA 04/09/2031 REGS1,20%
HEIMSTADEN AB 4.2500 09/03/2026 REGS1,20%
IOCHPE-MAXION SA 5.0000 07/05/2028 SERIES REGS1,10%
JPMORGAN CHASE & CO 3.6500 31/12/2049 SERIES KK1,10%
AA BOND COMPANY LIMITED 6.2690 31/07/2025 REGS1,00%
PINEWOOD FINANCE COMPANY LIMITED 3.2500 30/09/2025 SERIES RE1,00%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA25,33%
Großbritannien18,78%
Mexiko6,98%
Frankreich5,95%
Luxemburg4,31%
Chile3,12%
Niederlande2,87%
Jersey2,43%
Cayman Islands2,37%
Deutschland2,23%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter52,17%
Divers18,89%
Finanzen17,86%
Kasse5,80%
Versorger5,28%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Renten75,10%
Investmentfonds9,80%
Staatsanleihen7,90%
Geldmarkt/Kasse5,80%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)1,40%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Divers94,20%
Kasse5,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Julien Houdain
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
67,41 Mio. EUR

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