Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1H7GU
ISIN: IE00B590BP79
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,16%
1 Jahr: -27,02%
3 Jahre: -25,80%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,36%
1 Jahr: -18,28%
3 Jahre: -6,72%
5 Jahre: -9,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

13,91 $

2,18 $ / 15,70%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012833,05€
20131.015,81€
20141.051,70€
20151.032,73€
2016753,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,64%
3 M-15,83%
6 M-23,92%
lfd. Jahr-12,43%
1 Jahr-24,38%
3 Jahre-8,73%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-4,52%

Der Fonds strebt hauptsächlich mittels eines langfristigen Kapitalwachstums die Erzielung einer attraktiven Rendite an. Hierzu wird der Fonds Anlagegelegenheiten in weltweiten Schwellenländern zu nutzen suchen und zu diesem Zweck in Beteiligungspapiere (mindestens 2/3 des Fondsvermögens), Schuldtitel (max. 15%) sowie in offene und geschlossene Fonds (max. 10%) investieren, die mit einem Abschlag zu ihrem Nettoinventarwert gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aseana Propertiesk.A.
China Merchants China Direct Inv. (CMCDI)k.A.
DWS Vietnam Fundk.A.
Fondul Proprietatea Sak.A.
Grupo Mexico S.A. de C.V.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,83%13,25%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,310,22k.A.k.A.
Tracking Error5,81%8,17%7,88%5,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,79k.A.k.A.
Treynor Ratio-6,243,64k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

Aseana Propertiesk.A.
China Merchants China Direct Inv. (CMCDI)k.A.
DWS Vietnam Fundk.A.
Fondul Proprietatea Sak.A.
Grupo Mexico S.A. de C.V.k.A.
HSBC China Dragon Fundk.A.
INTOUCH HOLDINGS PCLk.A.
Quality Housesk.A.
Vietnam Infrastructure Ltd.k.A.
Weiss Korea Opportunity Fundk.A.

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Malaysia9,00%
Rumänien8,00%
Indien7,00%
Südafrika7,00%
Asien5,00%
Südkorea5,00%
Emerging Markets19,00%
Vietnam16,00%
Thailand13,00%
China11,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien94,50%
Geldmarkt/Kasse5,50%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2014)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7323KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1444KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Julian Mayo
Fondsgesellschaft:Charlemagne Capital (UK) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,30 Mio. EUR