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Basisdaten

WKN: A1H76Z
ISIN: LU0594539719
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,13%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,04%
1 Jahr: 10,52%
3 Jahre: 27,66%
5 Jahre: 35,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 04. 2017)

1.298,67 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M3,56%
6 M1,29%
lfd. Jahr5,13%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern, die mit großer Wahrscheinlichkeit in die großen repräsentativen Indices der Schwellenländer aufgenommen werden. Um die Wechselkursrisiken im Portfolio zu verringern, sind die Wertpapiere, in denen das Portfolio anlegt, in erster Linie in den Währungen der wirtschaftlich entwickelten Länder emittiert. Der Fonds kann zur Absicherung und/oder zur Verfolgung seiner Anlageziele Geschäfte mit den Devisen der Schwellenländer durchführen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.25% SERBIA 28/09/212,18%
6% PETROLEOS 16/05/241,86%
7.5% RUSSIA 15/03/181,85%
7.82% Argentina 31/12/331,44%
7.75% GEORGIAN RA 11/07/221,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 04. 2017)

7.25% SERBIA 28/09/212,18%
6% PETROLEOS 16/05/241,86%
7.5% RUSSIA 15/03/181,85%
7.82% Argentina 31/12/331,44%
7.75% GEORGIAN RA 11/07/221,23%
6.95% STATE OIL 18/03/301,20%
6% TURKEY 14/01/411,14%
5.75% BQ TUNISIA 30/01/251,08%
6.85% SRI LANKA 03/11/251,06%
9.5% ANGOLA 12/11/251,05%

Länderverteilung (27. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 04. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (27. 04. 2017)

US-Dollar102,14%
Russischer Rubel0,22%
Brasilianischer Real0,03%
Divers0,01%
Euro-2,36%
Britisches Pfund Sterling-0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 323KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4107KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3040KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Luc Dhooge
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.380,93 Mio. EUR

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