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Basisdaten

WKN: A1H760
ISIN: LU0594539982
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,48%
1 Jahr: 5,63%
3 Jahre: 7,54%
5 Jahre: 17,67%

lfd. Jahr: 11,63%
1 Jahr: 11,41%
3 Jahre: 9,89%
5 Jahre: 39,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 07. 2019)

1.523,31 €

0,14 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015990,72€
20161.095,51€
20171.142,00€
20181.115,11€
20191.178,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M3,62%
6 M7,03%
lfd. Jahr10,48%
1 Jahr5,63%
3 Jahre7,54%
5 Jahre17,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,13%
Wertentwicklung seit Auflage
52,33%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern, die mit großer Wahrscheinlichkeit in die großen repräsentativen Indices der Schwellenländer aufgenommen werden. Um die Wechselkursrisiken im Portfolio zu verringern, sind die Wertpapiere, in denen das Portfolio anlegt, in erster Linie in den Währungen der wirtschaftlich entwickelten Länder emittiert. Der Fonds kann zur Absicherung und/oder zur Verfolgung seiner Anlageziele Geschäfte mit den Devisen der Schwellenländer durchführen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BAHRAIN 7.5% 20/09/472,18%
QATAR 5.103% 23/04/481,93%
PETROBRAS 7.25% 17/03/441,81%
BAHAMAS 6% 21/11/281,61%
STATE OIL 6.95% 18/03/301,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,44%6,67%6,42%k.A.
Sharpe Ratio0,930,520,56k.A.
Tracking Error4,08%4,76%5,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,480,980,71k.A.
Treynor Ratio5,323,505,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2019)

BAHRAIN 7.5% 20/09/472,18%
QATAR 5.103% 23/04/481,93%
PETROBRAS 7.25% 17/03/441,81%
BAHAMAS 6% 21/11/281,61%
STATE OIL 6.95% 18/03/301,57%
TURK SISE 6.95% 14/03/261,39%
GEORGIAN RA 7.75% 11/07/221,38%
BUENOS AIRES 7.875% 15/06/271,21%
PETROLEOS 6.5% 02/06/411,21%
COLOMBIA 5.2% 15/05/491,20%

Länderverteilung (22. 07. 2019)

Emerging Markets43,60%
Argentinien6,32%
Ägypten4,57%
Mexiko3,97%
Ukraine3,86%
Katar3,46%
Kasachstan3,43%
Ecuador3,41%
Kolumbien3,35%
Königreich Bahrain3,24%

Branchenverteilung (22. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 07. 2019)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 07. 2019)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1704KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7073KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4410KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Nicolas Forest
Frau Diliana Deltcheva
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.650,09 Mio. EUR