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Basisdaten

WKN: A1H739
ISIN: GB00B1FQWX62
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,18%
1 Jahr: 1,04%
3 Jahre: 4,85%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -9,26%
1 Jahr: -5,42%
3 Jahre: 13,42%
5 Jahre: 17,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

0,81 $

-0,02 $ / -3,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.043,91€
20151.045,17€
20161.089,45€
20171.100,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,86%
3 M-6,11%
6 M-7,84%
lfd. Jahr-9,15%
1 Jahr-5,77%
3 Jahre12,55%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Schuldtitel, die von der US-Regierung, von öffentlichen Emittenten, privaten Unternehmen und supranationalen Institutionen emittiert werden und auf USD lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.00% Gov Of United States 15/11/202110,10%
2.25% Gov Of United States 15/02/20278,40%
1.88% Gov Of United States 30/04/20227,50%
2.50% Gov Of United States 15/02/20465,60%
0,63% Gov Of United States 30/09/20172,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,13%9,13%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,010,58k.A.k.A.
Tracking Error0,62%1,15%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,99k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,185,36k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

2.00% Gov Of United States 15/11/202110,10%
2.25% Gov Of United States 15/02/20278,40%
1.88% Gov Of United States 30/04/20227,50%
2.50% Gov Of United States 15/02/20465,60%
0,63% Gov Of United States 30/09/20172,60%
4.25% Gov of United States 15/05/20392,60%
0,75% Gov Of United States 31/12/20172,50%
2,00% Gov Of United States 31/12/20212,30%
3,50% Sgsp Australia Assets Pty Ltd 07/07/20271,50%
2.89% Becton Dickinson And Co 06/06/20221,40%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten89,50%
Geldmarkt/Kasse10,50%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 609KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2972KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1935KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Frau Tammie Chan
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.04.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
145,10 Mio. EUR

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