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Basisdaten

WKN: A1H727
ISIN: DE000A1H7276
Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,66%
1 Jahr: -6,81%
3 Jahre: -12,48%
5 Jahre: -17,38%

lfd. Jahr: -9,51%
1 Jahr: -6,89%
3 Jahre: -17,07%
5 Jahre: -29,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

40,79 €

0,25 € / 0,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.021,39€
2014943,66€
2015881,34€
2016888,18€
2017826,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,72%
3 M-1,85%
6 M-2,95%
lfd. Jahr-3,66%
1 Jahr-6,81%
3 Jahre-12,48%
5 Jahre-17,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-3,07%
Wertentwicklung seit Auflage
-16,52%

Der Fonds partizipiert indirekt an der Wertentwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten (bspw. Swaps) erreicht, deren Basiswert Rohstoff-Indizes bzw. Sub-Indizes bilden. Der Fonds orientiert sich anfänglich am LBBW-Long-Short-Rohstoff-ER-Index. Dieser Index verfolgt eine marktneutrale Strategie indem Rohstoffe mit einer attraktiven Terminkurve (möglichst positive Rollrendite) gekauft (Long) und Rohstoffe mit unattraktiven Terminkurven (möglichst negative Rollrenditen) verkauft werden (Short).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Länsförsäkringar Hypotek AB5,40%
Federation des Caisses Desjardins5,30%
National Bank of Canada5,30%
Bank of Montreal5,20%
Belfius Bank S.A.5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,35%6,70%5,97%k.A.
Sharpe Ratio-0,71-0,56-0,63k.A.
Tracking Error7,67%11,80%10,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,18-0,24-0,11k.A.
Treynor Ratio-21,3615,5134,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Länsförsäkringar Hypotek AB5,40%
Federation des Caisses Desjardins5,30%
National Bank of Canada5,30%
Bank of Montreal5,20%
Belfius Bank S.A.5,20%
DEXIA CREDIT LOCAL SA5,20%
Leeds Building Society5,20%
SpareBank 1 Boligkreditt AS5,20%
The Export-Import Bank of Korea5,20%
Aktia Real Estate Mortgage Bank PLC4,00%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Schweden5,40%
Australien5,30%
Belgien5,20%
Frankreich5,20%
Südkorea5,20%
Finnland4,00%
Deutschland28,10%
Welt2,70%
Kanada18,40%
Norwegen10,50%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1279KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 70KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 805KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 560KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt
Fondsmanager: Rohstoff-Team
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,71 Mio. EUR

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