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Basisdaten
WKN: A1H6XM
ISIN: LU0552385535
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
176,39 $
1,19 $ / 0,67%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 821,57€ |
| 2023 | 666,41€ |
| 2024 | 895,56€ |
| 2025 | 1.181,01€ |
| 2026 | 1.155,91€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -7,78% |
| 3 M | -5,20% |
| 6 M | -7,13% |
| lfd. Jahr | -5,71% |
| 1 Jahr | -14,55% |
| 3 Jahre | 53,78% |
| 5 Jahre | 15,17% |
| 10 Jahre | 296,07% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 671,57% |
Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Weltweite Anlage in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| META PLATFORMS INC | 7,05% |
| Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd | 6,16% |
| Uber Technologies Inc | 5,75% |
| Doordash Inc | 5,57% |
| DSV A/S | 4,83% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,95% | 16,97% |
| Sharpe Ratio | -0,66 | 0,97 |
| Tracking Error | 9,32% | 10,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,27 | 1,40 |
| Treynor Ratio | -8,87 | 11,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
| META PLATFORMS INC | 7,05% |
| Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd | 6,16% |
| Uber Technologies Inc | 5,75% |
| Doordash Inc | 5,57% |
| DSV A/S | 4,83% |
| Mercadolibre Inc | 4,52% |
| Spotify Technology S.A. | 4,52% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,28% |
| ICICI Bank Ltd | 3,09% |
| ASML HOLDING NV | 3,06% |
Länderverteilung (09. 02. 2026)
| Nordamerika | 46,62% |
| Euroland | 15,38% |
| Welt | 14,37% |
| Europa | 11,14% |
| Indien | 5,70% |
| Kasse | 2,75% |
| Lateinamerika | 2,55% |
| Japan | 1,49% |
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 32,59% |
| Telekommunikationsdienstleister | 16,90% |
| Informationstechnologie | 16,23% |
| Finanzen | 16,04% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,55% |
| Divers | 2,69% |
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| Aktien | 97,25% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,75% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14885KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 67KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11903KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,01% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Kristian Heugh |
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 14.100,00 Mio. USD |