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Basisdaten

WKN: A1H6XK
ISIN: LU0552385295
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,79%
1 Jahr: -15,19%
3 Jahre: 20,83%
5 Jahre: 19,56%

lfd. Jahr: 2,24%
1 Jahr: -9,63%
3 Jahre: 46,19%
5 Jahre: 34,71%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

87,77 $

-2,51 $ / -2,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.019,23€
2020983,48€
20211.764,01€
20221.401,17€
20231.188,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M14,69%
6 M7,44%
lfd. Jahr13,95%
1 Jahr-13,35%
3 Jahre21,93%
5 Jahre37,38%
10 Jahre299,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
324,69%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Uber Technologies Inc9,11%
DSV A/S6,90%
HDFC Bank Ltd6,69%
ServiceNow Inc6,62%
Mercadolibre Inc6,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,20%23,21%21,05%17,78%
Sharpe Ratio-0,540,150,310,86
Tracking Error16,49%13,44%11,65%9,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,151,161,17
Treynor Ratio-10,713,015,6013,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

Uber Technologies Inc9,11%
DSV A/S6,90%
HDFC Bank Ltd6,69%
ServiceNow Inc6,62%
Mercadolibre Inc6,06%
MONCLER SPA4,37%
META PLATFORMS INC4,10%
Coupang Inc3,94%
THE WALT DISNEY COMPANY3,82%
Shopify Inc3,53%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Nordamerika56,51%
Asien11,44%
Welt9,67%
Euroland9,49%
Europa6,90%
Kasse2,47%
Japan1,81%
Lateinamerika1,71%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Konsumgüter zyklisch28,37%
Informationstechnologie28,19%
Industrie / Investitionsgüter17,65%
Telekommunikationsdienstleister12,44%
Finanzen10,88%
Kasse2,47%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien97,53%
Geldmarkt/Kasse2,47%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 374KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4485KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2976KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Kristian Heugh
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9.800,00 Mio. USD

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