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Basisdaten

WKN: A1H6RV
ISIN: LU0583243455
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,14%
1 Jahr: 5,13%
3 Jahre: 29,45%
5 Jahre: 48,63%

lfd. Jahr: 8,63%
1 Jahr: 19,06%
3 Jahre: 19,61%
5 Jahre: 38,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

259,99 €

0,50 € / 0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.085,20€
20181.141,46€
20191.258,71€
20201.407,84€
20211.478,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,99%
3 M2,97%
6 M6,19%
lfd. Jahr4,14%
1 Jahr5,13%
3 Jahre29,45%
5 Jahre48,63%
10 Jahre162,09%
Entwicklung p.a.
9,64%
Wertentwicklung seit Auflage
159,42%

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Das Portfolio ist auf Aktienwerte von weltweiten Unternehmen konzentriert, wobei jedoch die Flexibilität besteht, in Einlagen (darunter Barmittel) und erstklassige Anleihen zu investieren. Der Fonds legt in unterbewerteten, hochwertigen Unternehmen auf der Basis eines Bottom-up-Fundamentalresearch an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc Klasse Ak.A.
LEG Immobilien SEk.A.
US-Schatzanweisung 1,125% 30. SEP 21k.A.
US-Schatzanweisung 1,5% 30. NOV 21k.A.
US-Schatzanweisung 1,5% 31. AUG 21k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,89%5,65%5,69%6,77%
Sharpe Ratio0,661,611,471,47
Tracking Error7,23%12,25%10,01%9,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,350,130,190,25
Treynor Ratio11,20k.A.43,8739,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

Alphabet Inc Klasse Ak.A.
LEG Immobilien SEk.A.
US-Schatzanweisung 1,125% 30. SEP 21k.A.
US-Schatzanweisung 1,5% 30. NOV 21k.A.
US-Schatzanweisung 1,5% 31. AUG 21k.A.
US-Schatzanweisung 1,5% 31. OKT 21k.A.
US-Schatzanweisung 1,75% 30. JUN 22k.A.
US-Schatzanweisung 1,75% 31. MÄR 22k.A.
US-Schatzanweisung 2% 31. DEZ 21k.A.
US-Schatzanweisung 2,125% 30. JUN 21k.A.

Länderverteilung (12. 06. 2021)

USA40,10%
Welt24,50%
Deutschland11,40%
Japan10,90%
Großbritannien9,80%
Niederlande3,30%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien59,00%
Geldmarkt/Kasse36,10%
gemischt4,00%
Renten0,90%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

US-Dollar55,30%
Euro22,10%
Japanischer Yen10,90%
Britisches Pfund Sterling9,20%
Schweizer Franken1,90%
Kanadische Dollar1,20%
Brasilianischer Real0,30%
Hongkong-Dollar-0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3652KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 213KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1041KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 998KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Barnaby Wiener
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.221,16 Mio. EUR

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