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Basisdaten
WKN: A1H6RG
ISIN: LU0583240519
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
13,96 €
-0,43 € / -3,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 787,16€ |
| 2023 | 803,30€ |
| 2024 | 902,92€ |
| 2025 | 949,92€ |
| 2026 | 979,39€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,71% |
| 3 M | -0,43% |
| 6 M | -0,07% |
| lfd. Jahr | 0,43% |
| 1 Jahr | 3,10% |
| 3 Jahre | 21,92% |
| 5 Jahre | -2,58% |
| 10 Jahre | 4,73% |
| Entwicklung p.a. | 2,16% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 39,60% |
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel aus Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf US-Dollar lauten, und auf staatliche Emittenten sowie Emittenten mit Staatsbezug, er kann aber auch in andere Schuldtitel aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Status investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Argentine Republic Government International Bond FRBJAN0938 | k.A. |
| Argentine Republic Government International Bond FRBJUL0935 | k.A. |
| Argentine Republic Government International Bond FRBJUL0941 | k.A. |
| Colombia Government International Bond 7.75% NOV0736 | k.A. |
| Dominican Republic International Bond RegS 4.875% SEP2332 | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,33% | 6,26% |
| Sharpe Ratio | 0,52 | 0,65 |
| Tracking Error | 4,40% | 6,49% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,82 | 0,45 |
| Treynor Ratio | 3,40 | 9,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| Argentine Republic Government International Bond FRBJAN0938 | k.A. |
| Argentine Republic Government International Bond FRBJUL0935 | k.A. |
| Argentine Republic Government International Bond FRBJUL0941 | k.A. |
| Colombia Government International Bond 7.75% NOV0736 | k.A. |
| Dominican Republic International Bond RegS 4.875% SEP2332 | k.A. |
| Dominican Republic International Bond RegS 6.15% MAY1738 | k.A. |
| Ecuador Government International Bond RegS FRB JUL3135 | k.A. |
| Euro Bund 10Yr Future SEP0826 | k.A. |
| Ivory Coast Government International Bond RegS 8.25% JAN3037 | k.A. |
| UST Ultra Bond Future SEP2126 | k.A. |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Renten | 92,00% |
| gemischt | 4,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,30% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| US-Dollar | 96,50% |
| Nigerianische Naira | 1,10% |
| Divers | 0,60% |
| Ägyptisches Pfund | 0,50% |
| Kolumbianischer Peso | 0,50% |
| Peruanischer Sol | 0,50% |
| Paraguayischer Guarani | 0,40% |
| Neue Türkische Lira | 0,30% |
| Tschechische Krone | 0,30% |
| Brasilianischer Real | 0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12174KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 297KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4466KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1105KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Ward Brown Herr Neeraj Arora Frau Katrina Uzun Frau Laura Reardon |
| Fondsgesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.960,38 Mio. EUR |