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Basisdaten

WKN: A1H6J5
ISIN: LU0579997130
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,89%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: 23,76%
5 Jahre: 95,94%

lfd. Jahr: 9,68%
1 Jahr: 15,13%
3 Jahre: 21,83%
5 Jahre: 77,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 06. 2017)

20,26 €

-0,49 € / -2,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.238,00€
20141.560,13€
20151.849,86€
20161.744,07€
20171.930,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M6,52%
6 M11,93%
lfd. Jahr10,89%
1 Jahr10,71%
3 Jahre23,76%
5 Jahre95,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,08%
Wertentwicklung seit Auflage
96,32%

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerten bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in europäischen Ländern ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KONINKLIJKE KPN NV4,44%
Unilever PLC4,13%
Zurich Insurance Group AG4,11%
British American Tobacco4,10%
Unibail-Rodamco SE4,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,58%12,59%11,23%k.A.
Sharpe Ratio0,770,651,35k.A.
Tracking Error2,36%4,03%3,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,971,00k.A.
Treynor Ratio7,418,4015,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 06. 2017)

KONINKLIJKE KPN NV4,44%
Unilever PLC4,13%
Zurich Insurance Group AG4,11%
British American Tobacco4,10%
Unibail-Rodamco SE4,02%
Nestle SA3,99%
Deutsche Post3,58%
Deutsche Börse AG3,51%
Bouygues SA3,49%
Kone Oyj3,43%

Länderverteilung (28. 06. 2017)

Schweiz9,48%
Finnland7,57%
Frankreich7,02%
Spanien6,18%
Italien5,86%
Schweden3,23%
Großbritannien27,27%
Dänemark2,39%
Niederlande16,06%
Deutschland13,18%

Branchenverteilung (28. 06. 2017)

Telekommunikationsdienstleister7,42%
Gesundheit / Healthcare6,34%
Versorger6,08%
Konsumgüter zyklisch5,24%
Immobilien5,15%
Technologie3,48%
Industrie / Investitionsgüter23,60%
Finanzen23,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,68%
Energie1,84%

Assetverteilung (28. 06. 2017)

Aktien98,24%
Geldmarkt/Kasse1,76%

Währungsverteilung (28. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Andreas Zoellinger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.685,92 Mio. EUR

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