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Basisdaten

WKN: A1H6HP
ISIN: LU0582659420
Aktienfonds All Cap, Brasilien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,69%
1 Jahr: 9,05%
3 Jahre: 14,84%
5 Jahre: -18,11%

lfd. Jahr: 4,54%
1 Jahr: 7,12%
3 Jahre: 24,01%
5 Jahre: -9,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 01. 2018)

51,70 €

-0,06 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014717,03€
2015724,86€
2016441,74€
2017722,04€
2018806,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,33%
3 M-1,69%
6 M12,78%
lfd. Jahr3,69%
1 Jahr9,05%
3 Jahre14,84%
5 Jahre-18,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-4,55%
Wertentwicklung seit Auflage
-27,12%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio aus brasilianischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)8,80%
Itau Unibanco Holding SA7,50%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao6,20%
Banco Bradesco5,80%
Lojas Renner5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,53%26,85%24,83%k.A.
Sharpe Ratio0,730,09-0,17k.A.
Tracking Error3,29%6,71%6,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,860,87k.A.
Treynor Ratio14,522,95-4,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 01. 2018)

Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)8,80%
Itau Unibanco Holding SA7,50%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao6,20%
Banco Bradesco5,80%
Lojas Renner5,30%
Raia Drogasil SA5,20%
Vale4,90%
Kroton Educacional4,80%
AMBEV4,60%
WEG4,20%

Länderverteilung (12. 01. 2018)

Brasilien100,00%

Branchenverteilung (12. 01. 2018)

Grundstoffe6,60%
Informationstechnologie4,40%
Versorger3,70%
Gesundheit / Healthcare3,60%
Kasse3,00%
Finanzen27,50%
Immobilien2,20%
Konsumgüter zyklisch14,20%
Energie12,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,30%

Assetverteilung (12. 01. 2018)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (12. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4030KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Brasilien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Brasilien
Fondsmanager: Herr Luis Carrillo
Frau Sophie Bosch
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
202,98 Mio. EUR

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