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Basisdaten

WKN: A1H6B2
ISIN: IE00B59D1459
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,38%
1 Jahr: -2,67%
3 Jahre: 13,10%
5 Jahre: 68,08%

lfd. Jahr: -4,93%
1 Jahr: 0,43%
3 Jahre: 18,14%
5 Jahre: 69,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2017)

142,41 €

0,35 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.272,27€
20131.496,54€
20141.648,56€
20151.736,61€
20161.690,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M1,40%
6 M1,25%
lfd. Jahr-4,38%
1 Jahr-2,67%
3 Jahre13,10%
5 Jahre68,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,97%
Wertentwicklung seit Auflage
38,80%

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Referenzindex (Man GLG Europe Plus Index) abzubilden. Der Index ist ein Total Return Index, der die europäische Aktienmarktperformance übertreffen soll, indem er die Performance der Wertpapiere der europäischen Spitzenunternehmen reflektiert. Der Fonds erzielt seine Performance mit Hilfe einer Swap-enhanced ETF-Struktur. Diese Anlagetechnik umfasst das volle Investment in physische Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Danske Bank2,93%
Novo Nordisk AS2,93%
Contl Res2,91%
Shire PLC2,89%
Nokia OYJ2,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,12%12,49%12,32%k.A.
Sharpe Ratio-0,210,510,80k.A.
Tracking Error2,67%1,96%2,81%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,981,01k.A.
Treynor Ratio-3,246,489,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2017)

Danske Bank2,93%
Novo Nordisk AS2,93%
Contl Res2,91%
Shire PLC2,89%
Nokia OYJ2,23%

Länderverteilung (23. 10. 2017)

Deutschland9,40%
Italien7,60%
Schweden5,10%
Großbritannien26,60%
Europa26,00%
Frankreich14,70%
Schweiz10,60%

Branchenverteilung (23. 10. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,00%
Finanzen23,20%
Divers18,80%
Konsumgüter zyklisch14,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,90%
Gesundheit / Healthcare11,70%
Telekommunikationsdienstleister10,00%

Assetverteilung (23. 10. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1168KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9102KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8440KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Source Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,25 Mio. EUR

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