Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A1H6AF
ISIN: LU0580224201
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
12,84 CHF
0,39 CHF / 3,04%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 915,04€ |
| 2023 | 827,07€ |
| 2024 | 847,92€ |
| 2025 | 842,09€ |
| 2026 | 1.003,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,55% |
| 3 M | 1,73% |
| 6 M | 5,45% |
| lfd. Jahr | 5,66% |
| 1 Jahr | 20,46% |
| 3 Jahre | 31,02% |
| 5 Jahre | 21,83% |
| 10 Jahre | 52,93% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 80,23% |
Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die Aktien- und Anleihenmärkte der globalen Schwellenländer. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Der Dachfonds investiert dabei überwiegend in Fonds, die einen Anlageschwerpunkt in den Märkten oder Währungen der Schwellenländer haben. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund | 16,60% |
| Man Emerging Markets Corporate Credit Alternative | 12,10% |
| Man Global Emerging Markets Bond | 10,00% |
| Polar Asian Stars Fund | 9,40% |
| CIM Dividend Income Fund | 8,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,98% | 8,76% |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,66 |
| Tracking Error | 3,55% | 4,15% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 9,20 | 5,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund | 16,60% |
| Man Emerging Markets Corporate Credit Alternative | 12,10% |
| Man Global Emerging Markets Bond | 10,00% |
| Polar Asian Stars Fund | 9,40% |
| CIM Dividend Income Fund | 8,60% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Emerging Markets | 70,30% |
| ASEAN | 28,10% |
| Kasse | 1,60% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktienfonds | 48,70% |
| Emerging Markets Anleihen | 48,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
| gemischt | 1,00% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
| Divers | 98,40% |
| Kasse | 1,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2129KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 170KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4100KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1409KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Eckhard Sauren |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 25.07.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 16,37 Mio. EUR |