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Basisdaten

WKN: A1H6AD
ISIN: LU0580226594
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 1,77%
3 Jahre: 5,68%
5 Jahre: 11,25%

lfd. Jahr: 0,91%
1 Jahr: 2,27%
3 Jahre: 7,31%
5 Jahre: 16,47%

Aktueller Preis (10. 11. 2025)

10,23 CHF

-0,20 CHF / -1,91%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.097,11€
20221.052,69€
20231.056,14€
20241.094,24€
20251.113,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,60%
3 M1,48%
6 M1,65%
lfd. Jahr3,35%
1 Jahr2,59%
3 Jahre11,53%
5 Jahre29,14%
10 Jahre13,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
56,83%

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und dafür auch Derivate einsetzen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Helium Selection6,50%
Lazard Rathmore Alternative Fund5,80%
Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund5,70%
Helium Invest5,60%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,26%4,50%4,38%4,89%
Sharpe Ratio0,340,350,880,21
Tracking Error3,67%4,83%4,55%4,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,260,400,77
Treynor Ratio1,966,029,811,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 11. 2025)

Helium Selection6,50%
Lazard Rathmore Alternative Fund5,80%
Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund5,70%
Helium Invest5,60%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund4,60%

Länderverteilung (10. 11. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 11. 2025)

Divers99,90%
Kasse0,10%

Assetverteilung (10. 11. 2025)

Investmentfonds63,40%
Wandelanleihen14,90%
Event Driven9,90%
Long/Short Equity7,10%
Global Macro4,60%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (10. 11. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2020KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2025)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4100KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1309KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
09.02.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,66 Mio. EUR

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