Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1H6AD
ISIN: LU0580226594
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,04%
1 Jahr: -3,95%
3 Jahre: 3,77%
5 Jahre: 2,53%

lfd. Jahr: -1,21%
1 Jahr: -0,44%
3 Jahre: 4,71%
5 Jahre: 5,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 09. 2022)

10,21 CHF

-0,10 CHF / -0,96%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.014,92€
2019990,93€
2020966,37€
20211.070,60€
20221.028,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M3,91%
6 M1,56%
lfd. Jahr2,51%
1 Jahr6,27%
3 Jahre15,49%
5 Jahre19,67%
10 Jahre28,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
41,35%

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und dafür auch Derivate einsetzen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ennismore European Smaller Companies Fund8,70%
KL Event Driven UCITS Fund7,50%
Man GLG Event Driven Alternative7,00%
Absolute-Return-Fonds (Renten)4,90%
Otus Smaller Companies UCITS Fund4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,41%5,20%4,91%6,82%
Sharpe Ratio1,861,040,800,41
Tracking Error3,04%3,11%3,64%5,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,771,091,021,48
Treynor Ratio8,224,983,851,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2022)

Ennismore European Smaller Companies Fund8,70%
KL Event Driven UCITS Fund7,50%
Man GLG Event Driven Alternative7,00%
Absolute-Return-Fonds (Renten)4,90%
Otus Smaller Companies UCITS Fund4,50%

Länderverteilung (01. 09. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (01. 09. 2022)

Divers100,00%

Assetverteilung (01. 09. 2022)

Aktienfonds48,40%
Event Driven19,10%
gemischt10,50%
Rentenfonds7,60%
Long/Short Equity7,30%
Global Macro7,10%

Währungsverteilung (01. 09. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1755KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3360KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12080KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
09.02.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
99,75 Mio. EUR

Ähnliche Fonds