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Basisdaten

WKN: A1H6AD
ISIN: LU0580226594
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,14%
1 Jahr: 10,28%
3 Jahre: 3,37%
5 Jahre: 3,62%

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: -5,61%
3 Jahre: -7,85%
5 Jahre: -5,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

10,57 CHF

0,09 CHF / 0,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017978,17€
20181.002,42€
2019970,37€
2020939,63€
20211.036,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,30%
3 M2,65%
6 M3,09%
lfd. Jahr4,30%
1 Jahr8,76%
3 Jahre11,61%
5 Jahre4,19%
10 Jahre17,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
32,33%

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und dafür auch Derivate einsetzen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ennismore European Smaller Companies Fund7,70%
BlackRock Global Event Driven Fund5,70%
KL Event Driven UCITS Fund5,70%
Exane Ceres Fund5,60%
GAM Star Emerging Market Rates5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,44%5,24%5,17%7,19%
Sharpe Ratio1,740,650,180,29
Tracking Error7,08%4,97%4,87%5,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,270,540,571,01
Treynor Ratio28,566,281,612,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Ennismore European Smaller Companies Fund7,70%
BlackRock Global Event Driven Fund5,70%
KL Event Driven UCITS Fund5,70%
Exane Ceres Fund5,60%
GAM Star Emerging Market Rates5,50%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Divers98,80%
Kasse1,20%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktienfonds51,10%
Event Driven15,10%
gemischt11,10%
Global Macro8,30%
Long/Short Equity7,70%
Rentenfonds5,50%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11658KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
09.02.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,17 Mio. EUR

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