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Basisdaten

WKN: A1H687
ISIN: LU0586680109
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,96%
1 Jahr: 3,03%
3 Jahre: 2,39%
5 Jahre: 18,34%

lfd. Jahr: 2,77%
1 Jahr: 5,20%
3 Jahre: 10,60%
5 Jahre: 27,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 07. 2017)

119,03 €

0,08 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.079,24€
20141.155,80€
20151.184,03€
20161.147,48€
20171.182,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M1,67%
6 M4,49%
lfd. Jahr4,96%
1 Jahr3,03%
3 Jahre2,39%
5 Jahre18,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,77%
Wertentwicklung seit Auflage
19,03%

Der Fonds investiert weltweit unter Ausschöpfung des gesamten Spektrums zulässiger Anlagen, welches u.a. Aktien, festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, Anteile von Fonds, Derivate, physisches Geld, Einlagen und Geldmarktinstrumente umfasst. Der Fonds führt eine flexible Asset-Allokation durch. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt. Es ist das Ziel des Fonds, die vorstehend angegebene Anlagepolitik hauptsächlich durch Anlagen in Anteilen von Fonds zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,34%4,38%4,22%k.A.
Sharpe Ratio1,400,210,84k.A.
Tracking Error2,75%3,69%3,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,560,61k.A.
Treynor Ratio7,471,645,80k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (28. 07. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 07. 2017)

Aktien44,02%
Renten36,88%
gemischt10,80%
Geldmarkt/Kasse8,30%

Währungsverteilung (28. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Adam Ryan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
849,50 Mio. EUR

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