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Basisdaten

WKN: A1H66P
ISIN: LU0577512071
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,80%
1 Jahr: 15,31%
3 Jahre: 34,99%
5 Jahre: 54,37%

lfd. Jahr: 5,84%
1 Jahr: 9,30%
3 Jahre: 23,67%
5 Jahre: 68,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2018)

173,79 €

-1,14 € / -0,65%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.022,57€
20151.132,75€
20161.082,53€
20171.333,27€
20181.557,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,54%
3 M4,56%
6 M3,22%
lfd. Jahr3,80%
1 Jahr15,31%
3 Jahre34,99%
5 Jahre54,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,79%
Wertentwicklung seit Auflage
73,79%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in asiatische Aktien (ohne Japan) der Sektoren Basis- und Nicht-Basiskonsumgüter sowie Gesundheitswesen. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmen, die Verbrauchern in Asien Waren und Dienstleistungen anbieten. Der Fokus liegt auf jenen Gesellschaften, die stärker als andere vom asiatischen Konsumwachstum profitieren. Dazu können Titel der Sparten Mobilfunk und private Finanzdienste gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAL Education Group7,42%
LG Household & Health Care Ltd.7,02%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,07%
Tencent Holdings Ltd.5,74%
HDFC Bank Ltd4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,52%13,12%13,51%k.A.
Sharpe Ratio1,790,620,54k.A.
Tracking Error5,27%7,32%8,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,041,06k.A.
Treynor Ratio15,947,826,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2018)

TAL Education Group7,42%
LG Household & Health Care Ltd.7,02%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,07%
Tencent Holdings Ltd.5,74%
HDFC Bank Ltd4,60%
ITC4,45%
Maruti Suzuki India Ltd4,14%
Brilliance China Automotive Holdings3,60%
LT Group3,36%
Gudang Garam3,25%

Länderverteilung (20. 06. 2018)

Südkorea9,11%
Philippinen7,20%
Hongkong5,34%
China42,13%
Indonesien4,54%
Indien21,79%
Taiwan2,89%
Thailand2,89%
Welt2,35%
Singapur1,76%

Branchenverteilung (20. 06. 2018)

Konsumgüter40,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch31,70%
Divers26,10%
Gesundheit / Healthcare1,70%

Assetverteilung (20. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 792KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 57KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 418KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Manish Modi
Herr Princy Singh
Frau Vivien Ng
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,71 Mio. EUR