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Basisdaten

WKN: A1H66P
ISIN: LU0577512071
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,37%
1 Jahr: -4,97%
3 Jahre: 27,45%
5 Jahre: 27,41%

lfd. Jahr: 4,41%
1 Jahr: 10,96%
3 Jahre: 28,03%
5 Jahre: 58,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

146,71 €

-1,37 € / -0,93%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.081,99€
20151.009,28€
20161.199,03€
20171.360,14€
20181.290,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,30%
3 M-14,94%
6 M-8,10%
lfd. Jahr-12,37%
1 Jahr-4,97%
3 Jahre27,45%
5 Jahre27,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,15%
Wertentwicklung seit Auflage
46,71%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in asiatische Aktien (ohne Japan) der Sektoren Basis- und Nicht-Basiskonsumgüter sowie Gesundheitswesen. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmen, die Verbrauchern in Asien Waren und Dienstleistungen anbieten. Der Fokus liegt auf jenen Gesellschaften, die stärker als andere vom asiatischen Konsumwachstum profitieren. Dazu können Titel der Sparten Mobilfunk und private Finanzdienste gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAL Education Group7,09%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,64%
LG Household & Health Care Ltd.6,21%
HDFC Bank Ltd5,26%
Yihai International Holding Ltd5,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,73%11,56%13,11%k.A.
Sharpe Ratio0,280,910,60k.A.
Tracking Error8,38%8,01%8,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,320,991,01k.A.
Treynor Ratio2,4910,677,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

TAL Education Group7,09%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,64%
LG Household & Health Care Ltd.6,21%
HDFC Bank Ltd5,26%
Yihai International Holding Ltd5,22%
ITC4,80%
Maruti Suzuki India Ltd4,56%
Tencent Holdings Ltd.4,51%
Gudang Garam3,57%
LT Group3,06%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Südkorea7,90%
Philippinen6,60%
Hongkong5,20%
China43,70%
Indonesien4,80%
Taiwan3,10%
Indien23,40%
Thailand2,40%
Singapur1,80%
Welt1,10%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Konsumgüter zyklisch37,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch33,42%
Divers27,59%
Gesundheit / Healthcare1,53%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 57KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 472KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 366KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Manish Modi
Herr Princy Singh
Frau Vivien Ng
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
121,54 Mio. EUR