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Basisdaten

WKN: A1H66J
ISIN: LI0116456455
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,34%
1 Jahr: -2,01%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,86%
1 Jahr: -2,10%
3 Jahre: 1,96%
5 Jahre: 7,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 11. 2018)

122,13 €

0,01 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.043,85€
20171.051,25€
20181.027,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M-0,90%
6 M-0,59%
lfd. Jahr-1,34%
1 Jahr-2,01%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Als Fund-of-Fund konzipiert, müssen mindestens 2/3 der Anlagen in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen- und Wandelanleihenfonds. Mindestens 50% des Vermögens wird in Euro anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,94%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-2,14k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,27%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,100,99k.A.k.A.
Treynor Ratio19,351,09k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 11. 2018)

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Länderverteilung (13. 11. 2018)

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Branchenverteilung (13. 11. 2018)

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Assetverteilung (13. 11. 2018)

Renten76,00%
Geldmarkt/Kasse13,00%
Wandelanleihen11,00%

Währungsverteilung (13. 11. 2018)

Euro85,00%
Kasse13,00%
US-Dollar12,00%
Britisches Pfund Sterling2,00%
Japanischer Yen1,00%
Divers-13,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 839KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2669KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 857KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Manfred Jakob
Herr Rene Hensel
Fondsgesellschaft:LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,60 Mio. EUR