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Basisdaten

WKN: A1H668
ISIN: LU0589944569
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 33,70%
1 Jahr: 25,30%
3 Jahre: 25,80%
5 Jahre: 66,14%

lfd. Jahr: 16,98%
1 Jahr: 16,98%
3 Jahre: 32,24%
5 Jahre: 60,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2017)

15,75 HK$

-0,69 HK$ / -4,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.076,43€
20141.320,59€
20151.220,81€
20161.368,45€
20171.747,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,89%
3 M4,06%
6 M5,49%
lfd. Jahr16,99%
1 Jahr16,16%
3 Jahre34,13%
5 Jahre79,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
81,50%

Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan, Hongkong, Singapur, Russland, Türkei) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Erträge erzielen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.7,00%
Samsung Electronics6,34%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,24%
AAC Technologies3,26%
Taiwan Semiconductor-SP ADR3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,96%15,07%13,44%k.A.
Sharpe Ratio2,270,670,94k.A.
Tracking Error2,52%3,76%3,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,051,06k.A.
Treynor Ratio14,639,6211,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2017)

Tencent Holdings Ltd.7,00%
Samsung Electronics6,34%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,24%
AAC Technologies3,26%
Taiwan Semiconductor-SP ADR3,10%
Largan Precision Co. Ltd.2,70%
Bank of China2,69%
Brilliance China Automotive Holdings2,42%
ASM Pacific Technologies2,15%
jd.com Inc2,05%

Länderverteilung (19. 09. 2017)

Vietnam7,00%
Philippinen6,00%
Hongkong4,20%
China33,90%
Asien3,90%
Indonesien3,60%
Pakistan3,50%
Südkorea14,60%
Taiwan12,20%
Indien11,10%

Branchenverteilung (19. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,00%
Informationstechnologie39,50%
Versorger2,90%
Immobilien2,50%
Grundstoffe2,00%
Industrie / Investitionsgüter15,90%
Konsumgüter zyklisch15,30%
Finanzen13,20%
Telekommunikationsdienstleister1,70%

Assetverteilung (19. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Dennis Lai
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:HKD
Auflegungsdatum:
01.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
228,50 Mio. EUR

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