Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1H62E
ISIN: LU0587554352
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,81%
1 Jahr: -1,09%
3 Jahre: 6,05%
5 Jahre: 4,82%

lfd. Jahr: -0,38%
1 Jahr: -1,43%
3 Jahre: 2,77%
5 Jahre: 14,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2018)

84,64 €

0,44 € / 0,52%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014997,00€
2015984,39€
2016929,34€
20171.053,10€
20181.044,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,71%
3 M-4,19%
6 M-3,06%
lfd. Jahr-3,81%
1 Jahr-1,09%
3 Jahre6,05%
5 Jahre4,82%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,28%
Wertentwicklung seit Auflage
17,82%

Anlageziel ist hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Asset Backed und Mortgage Backed Securities und Wertpapieren ohne Investment Grade-Qualität investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.75% Ukraine Government Bond 01/09/20234,10%
10.75% Ecuador Government Bond 28/03/20224,00%
6.4% Lebanon Government Bond 26/05/20234,00%
7.875% Provincia De Buenos Aires 15/06/20272,90%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20232,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,62%7,98%7,91%k.A.
Sharpe Ratio0,640,370,19k.A.
Tracking Error4,90%6,62%7,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,581,020,79k.A.
Treynor Ratio-4,022,901,88k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2018)

7.75% Ukraine Government Bond 01/09/20234,10%
10.75% Ecuador Government Bond 28/03/20224,00%
6.4% Lebanon Government Bond 26/05/20234,00%
7.875% Provincia De Buenos Aires 15/06/20272,90%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20232,80%
2.5% Poland Government Bond 25/01/20232,00%
6.75% Eskom Holdings 06/08/20232,00%
7.875% Ghana Government Bond 07/08/20232,00%
6.5% South Africa Government Bond 28/02/20411,80%
7% Indonesia Government Bond 15/05/20271,60%

Länderverteilung (24. 05. 2018)

Südafrika5,62%
Polen5,05%
Brasilien4,91%
Libanon4,78%
Indonesien4,50%
Mexiko4,48%
Ukraine4,05%
Ecuador3,97%
Argentinien3,94%
Cayman Islands3,48%

Branchenverteilung (24. 05. 2018)

Finanzen6,21%
Divers50,37%
Industrie / Investitionsgüter41,12%
Versorger2,30%

Assetverteilung (24. 05. 2018)

Renten100,28%
Optionsscheine/Futures-0,28%

Währungsverteilung (24. 05. 2018)

US-Dollar78,41%
Polnischer Zloty5,05%
Indonesische Rupiah4,10%
Südafrikanischer Rand3,61%
Brasilianischer Real3,33%
Russischer Rubel2,42%
Kolumbianischer Peso1,20%
Uruguayischer Peso1,00%
Peruanischer Sol0,49%
Rumänischer Leu0,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Martha Metcalf
Herr James Barrineau
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.02.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
69,91 Mio. EUR