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Basisdaten

WKN: A1H62E
ISIN: LU0587554352
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,35%
1 Jahr: -9,85%
3 Jahre: 11,87%
5 Jahre: 2,88%

lfd. Jahr: -1,91%
1 Jahr: -2,51%
3 Jahre: 4,27%
5 Jahre: 14,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2018)

76,94 €

-0,14 € / -0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014992,22€
2015926,48€
20161.036,17€
20171.138,74€
20181.028,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,60%
3 M-1,78%
6 M-6,13%
lfd. Jahr-10,35%
1 Jahr-9,85%
3 Jahre11,87%
5 Jahre2,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,20%
Wertentwicklung seit Auflage
9,82%

Anlageziel ist hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Asset Backed und Mortgage Backed Securities und Wertpapieren ohne Investment Grade-Qualität investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7% Turkey Government International Bond 05/06/20205,20%
7.75% Ukraine Government Bond 01/09/20234,30%
6.875% Argentina Government Bond 26/01/20274,00%
6.4% Lebanon Government Bond 26/05/20233,50%
7.875% Provincia De Buenos Aires 15/06/20273,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,66%7,60%7,88%k.A.
Sharpe Ratio-1,350,430,10k.A.
Tracking Error6,61%6,66%7,34%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,551,000,73k.A.
Treynor Ratio-16,243,301,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2018)

7% Turkey Government International Bond 05/06/20205,20%
7.75% Ukraine Government Bond 01/09/20234,30%
6.875% Argentina Government Bond 26/01/20274,00%
6.4% Lebanon Government Bond 26/05/20233,50%
7.875% Provincia De Buenos Aires 15/06/20273,00%
7.25% Turkey Government Bond 23/12/20232,50%
7,125% Provincia de Cordoba 10/06/20212,20%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20232,10%
6.75% Eskom Holdings 06/08/20232,10%
7.25% Development Bank of Mongolia 23/10/20231,50%

Länderverteilung (11. 12. 2018)

USA23,75%
Türkei12,62%
Argentinien11,50%
Mexiko6,81%
Libanon4,34%
Ukraine4,27%
Brasilien3,67%
Südafrika3,24%
Kolumbien2,91%
Niederlande2,88%

Branchenverteilung (11. 12. 2018)

Divers52,19%
Industrie / Investitionsgüter39,40%
Finanzen6,34%
Versorger2,07%

Assetverteilung (11. 12. 2018)

Renten99,69%
Optionsscheine/Futures0,31%

Währungsverteilung (11. 12. 2018)

US-Dollar89,18%
Brasilianischer Real3,67%
Neue Türkische Lira1,86%
Russischer Rubel1,28%
Südafrikanischer Rand1,16%
Indonesische Rupiah1,02%
Kolumbianischer Peso0,89%
Peruanischer Sol0,63%
Divers0,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Martha Metcalf
Herr James Barrineau
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.02.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
58,21 Mio. EUR