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Basisdaten

WKN: A1H62E
ISIN: LU0587554352
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,23%
1 Jahr: -7,29%
3 Jahre: 11,26%
5 Jahre: 6,00%

lfd. Jahr: -0,29%
1 Jahr: 0,03%
3 Jahre: 6,64%
5 Jahre: 18,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

80,62 €

0,31 € / 0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.053,75€
2015955,79€
20161.047,13€
20171.147,19€
20181.057,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M-1,07%
6 M-6,65%
lfd. Jahr-7,23%
1 Jahr-7,29%
3 Jahre11,26%
5 Jahre6,00%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,70%
Wertentwicklung seit Auflage
13,64%

Anlageziel ist hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Asset Backed und Mortgage Backed Securities und Wertpapieren ohne Investment Grade-Qualität investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% United States Treasury Bill 20/09/20184,40%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20233,70%
3.875% Qatar Government Bond 23/04/20233,10%
10.75% Ecuador Government Bond 28/03/20223,00%
6.4% Lebanon Government Bond 26/05/20233,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,86%8,07%7,84%k.A.
Sharpe Ratio-1,260,450,23k.A.
Tracking Error6,70%7,19%7,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,260,900,56k.A.
Treynor Ratio27,954,043,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

0% United States Treasury Bill 20/09/20184,40%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20233,70%
3.875% Qatar Government Bond 23/04/20233,10%
10.75% Ecuador Government Bond 28/03/20223,00%
6.4% Lebanon Government Bond 26/05/20233,00%
7.875% Provincia De Buenos Aires 15/06/20272,90%
6.75% Eskom Holdings 06/08/20232,30%
7.75% Ukraine Government Bond 01/09/20232,10%
4.5% Qatar Government Bond 20/01/20222,00%
7,125% Provincia de Cordoba 10/06/20212,00%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Brasilien6,87%
Mexiko5,88%
Katar5,06%
Türkei4,10%
Südafrika3,71%
Libanon3,66%
Kolumbien3,46%
USA28,07%
Ecuador2,99%
Indonesien2,63%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Divers51,56%
Industrie / Investitionsgüter41,41%
Finanzen4,64%
Versorger2,39%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Renten100,14%
Optionsscheine/Futures-0,14%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

US-Dollar85,25%
Brasilianischer Real5,69%
Indonesische Rupiah2,19%
Südafrikanischer Rand1,43%
Polnischer Zloty1,42%
Kolumbianischer Peso1,40%
Russischer Rubel0,94%
Neue Türkische Lira0,72%
Peruanischer Sol0,59%
Uruguayischer Peso0,38%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Martha Metcalf
Herr James Barrineau
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.02.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
63,45 Mio. EUR