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Basisdaten

WKN: A1H62E
ISIN: LU0587554352
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,20%
1 Jahr: 4,26%
3 Jahre: 15,75%
5 Jahre: 9,25%

lfd. Jahr: -1,85%
1 Jahr: -3,01%
3 Jahre: 3,33%
5 Jahre: 17,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 02. 2018)

88,05 €

0,90 € / 1,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014953,89€
2015945,24€
2016850,67€
20171.047,68€
20181.102,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,53%
3 M0,88%
6 M0,46%
lfd. Jahr-1,20%
1 Jahr4,26%
3 Jahre15,75%
5 Jahre9,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,76%
Wertentwicklung seit Auflage
21,02%

Anlageziel ist hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Asset Backed und Mortgage Backed Securities und Wertpapieren ohne Investment Grade-Qualität investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.375% Ukraine Government Bond 25/09/20323,90%
2% Argentina Government Bond 21.19/09/20182,90%
8.25% Lebanon Government Bond 12/04/20212,90%
8,75% Ecuador Government Bond 02/06/20232,60%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20232,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,70%8,32%7,86%k.A.
Sharpe Ratio3,470,780,33k.A.
Tracking Error3,72%7,37%7,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,040,860,76k.A.
Treynor Ratiok.A.7,543,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2018)

7.375% Ukraine Government Bond 25/09/20323,90%
2% Argentina Government Bond 21.19/09/20182,90%
8.25% Lebanon Government Bond 12/04/20212,90%
8,75% Ecuador Government Bond 02/06/20232,60%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20232,20%
6.875% Petrobras Global Finance 20/01/20402,10%
7.125% Eskom Holdings 11/02/20252,10%
7.6% Russia Government Bond 20/07/20222,00%
6.65% Lebanon Government Bond 22/04/20241,90%
2.5% Poland Government Bond 25/01/20231,80%

Länderverteilung (14. 02. 2018)

Argentinien5,76%
Indonesien5,08%
Südafrika4,99%
Polen4,92%
Libanon4,86%
Ecuador4,85%
Brasilien4,67%
Ukraine3,88%
Niederlande3,65%
Cayman Islands3,37%

Branchenverteilung (14. 02. 2018)

Divers56,04%
Industrie / Investitionsgüter37,77%
Finanzen3,99%
Versorger2,21%

Assetverteilung (14. 02. 2018)

Renten99,98%
Optionsscheine/Futures0,02%

Währungsverteilung (14. 02. 2018)

US-Dollar68,48%
Indonesische Rupiah5,08%
Polnischer Zloty4,92%
Argentinischer Peso4,29%
Brasilianischer Real3,33%
Südafrikanischer Rand2,93%
Russischer Rubel2,50%
Neue Türkische Lira2,00%
Kolumbianischer Peso1,92%
Ungarische Forint1,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Martha Metcalf
Herr James Barrineau
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.02.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
62,54 Mio. EUR

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