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Basisdaten

WKN: A1H62E
ISIN: LU0587554352
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,51%
1 Jahr: 10,14%
3 Jahre: 10,31%
5 Jahre: 14,35%

lfd. Jahr: -0,00%
1 Jahr: 1,94%
3 Jahre: 9,97%
5 Jahre: 20,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

88,58 €

0,41 € / 0,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.011,27€
20141.038,88€
2015961,83€
20161.036,00€
20171.140,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,90%
3 M-0,48%
6 M0,85%
lfd. Jahr7,51%
1 Jahr10,14%
3 Jahre10,31%
5 Jahre14,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,77%
Wertentwicklung seit Auflage
20,24%

Anlageziel ist hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Asset Backed und Mortgage Backed Securities und Wertpapieren ohne Investment Grade-Qualität investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.5% South Africa Government Bond 28/02/20413,90%
9.25% Ghana Government Bond 15/09/20222,80%
6.65% Lebanon Government Bond 22/04/20242,60%
7% Indonesia Government Bond 15/05/20272,60%
7.125% Eskom Holdings 11/02/20252,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,54%8,70%7,89%k.A.
Sharpe Ratio1,320,380,37k.A.
Tracking Error5,87%8,09%7,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,250,710,78k.A.
Treynor Ratio29,414,603,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

6.5% South Africa Government Bond 28/02/20413,90%
9.25% Ghana Government Bond 15/09/20222,80%
6.65% Lebanon Government Bond 22/04/20242,60%
7% Indonesia Government Bond 15/05/20272,60%
7.125% Eskom Holdings 11/02/20252,60%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20212,50%
21.2% Argentine Government Bond 19/09/20182,40%
7,375% Petrobras Global Finance 17/01/20272,10%
8,75% Ecuador Government Bond 02/06/20232,10%
10.75% Ecuador Government Intl Bond 28/03/20221,70%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Südafrika6,72%
Ecuador5,20%
Libanon5,18%
Brasilien5,10%
Niederlande4,77%
Indonesien4,34%
Polen4,31%
Argentinien4,03%
Ghana3,96%
Mexiko3,17%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers55,92%
Finanzen4,46%
Industrie / Investitionsgüter38,08%
Versorger1,54%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten100,02%
Optionsscheine/Futures-0,02%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

US-Dollar70,35%
Indonesische Rupiah4,34%
Polnischer Zloty4,31%
Südafrikanischer Rand4,15%
Brasilianischer Real4,05%
Argentinischer Peso2,42%
Kolumbianischer Peso2,08%
Neue Türkische Lira2,04%
Russischer Rubel1,76%
Ungarische Forint1,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Martha Metcalf
Herr James Barrineau
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.02.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
60,11 Mio. EUR

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