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Basisdaten

WKN: A1H5UP
ISIN: IE00B4M7GH52
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,02%
1 Jahr: -13,44%
3 Jahre: 20,10%
5 Jahre: -21,36%

lfd. Jahr: -9,52%
1 Jahr: -7,24%
3 Jahre: 13,65%
5 Jahre: 8,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2018)

19,73 $

1,25 $ / 6,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014929,66€
2015682,98€
2016589,05€
2017942,88€
2018827,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,75%
3 M-3,96%
6 M-4,27%
lfd. Jahr-13,35%
1 Jahr-10,20%
3 Jahre13,50%
5 Jahre-6,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-6,00%

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI Poland Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu polnischen Aktien, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Powszechna Kasa Oszczednosci (PKO) Bank Polski16,60%
Polski Koncern Naftowy Orlen11,37%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA10,98%
Bank Pekao S.A.7,79%
KGHM Polska Miedz5,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,67%20,57%18,52%k.A.
Sharpe Ratio-0,720,12-0,07k.A.
Tracking Error9,96%10,66%9,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,621,611,50k.A.
Treynor Ratio-9,131,55-0,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2018)

Powszechna Kasa Oszczednosci (PKO) Bank Polski16,60%
Polski Koncern Naftowy Orlen11,37%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA10,98%
Bank Pekao S.A.7,79%
KGHM Polska Miedz5,55%
Bank Zachodni5,46%
LPP5,03%
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo4,53%
PGE Polska Grupa Energetyczna SA3,73%
CD Projekt S.A.3,55%

Länderverteilung (20. 11. 2018)

Polen99,88%
Kasse0,12%

Branchenverteilung (20. 11. 2018)

Finanzen49,59%
Energie18,06%
Konsumgüter zyklisch10,62%
Grundstoffe8,41%
Versorger4,78%
Informationstechnologie3,55%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,97%
Kasse0,12%

Assetverteilung (20. 11. 2018)

Aktien99,88%
Geldmarkt/Kasse0,12%

Währungsverteilung (20. 11. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2152KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2375KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2094KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,74%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa (ex Russland)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
96,08 Mio. USD