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Basisdaten
WKN: A1H5GC
ISIN: LU0574144050
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt
Aktueller Preis (04. 06. 2026)
195,79 €
0,96 € / 0,49%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.213,01€ |
| 2023 | 976,38€ |
| 2024 | 942,56€ |
| 2025 | 959,92€ |
| 2026 | 1.029,99€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,23% |
| 3 M | -5,29% |
| 6 M | 9,58% |
| lfd. Jahr | 10,40% |
| 1 Jahr | 7,30% |
| 3 Jahre | 5,49% |
| 5 Jahre | 1,18% |
| 10 Jahre | 83,52% |
| Entwicklung p.a. | 5,81% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 132,42% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Gesamtrendite des Fonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Unternehmen, die in der Gewinnung, der Umwandlung, der Verarbeitung, dem Transport oder dem Vertrieb von Agrarerzeugnissen tätig sind oder deren Tätigkeit sich in anderer Form auf die Agrarwirtschaft erstreckt. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Unternehmen und nicht auf deren Marktkapitalisierung oder deren Sitz.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,44% | 14,89% |
| Sharpe Ratio | 0,98 | -0,21 |
| Tracking Error | 5,74% | 5,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,17 |
| Treynor Ratio | 11,26 | -2,64 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 06. 2026)
Länderverteilung (04. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (04. 06. 2026)
| Divers | 56,00% |
| Maschinenbau | 27,00% |
| Getreide | 16,00% |
| Kasse | 1,00% |
Assetverteilung (04. 06. 2026)
| Aktien | 99,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,00% |
Währungsverteilung (04. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1272KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 171KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 306KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 261KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Agrar |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt |
| Fondsmanager: | Team der BZ Bank Aktiengesellschaft |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.06.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 20,08 Mio. EUR |