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Basisdaten

WKN: A1H5GB
ISIN: LU0574143839
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,52%
1 Jahr: 20,87%
3 Jahre: 23,92%
5 Jahre: 35,15%

lfd. Jahr: 2,25%
1 Jahr: 7,64%
3 Jahre: 15,15%
5 Jahre: 34,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

158,11 CHF

-0,58 CHF / -0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.042,10€
20151.075,56€
2016950,43€
20171.070,04€
20181.305,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,96%
3 M8,41%
6 M14,93%
lfd. Jahr2,30%
1 Jahr10,50%
3 Jahre26,91%
5 Jahre39,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
54,22%

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche in der Gewinnung, der Umwandlung, der Verarbeitung, dem Transport oder dem Vertrieb von Agrarerzeugnissen tätig sind. Der Fonds investiert nicht in Rohstoffe selber oder in Derivate auf Rohstoffe.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,21%17,02%14,52%k.A.
Sharpe Ratio0,990,390,46k.A.
Tracking Error3,88%5,40%5,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,191,16k.A.
Treynor Ratio8,465,535,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Welt93,00%
Kasse7,00%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Getreide9,00%
Kasse7,00%
Divers58,00%
Agrarprodukte5,00%
Agrochemie5,00%
Holz / Papier / Forstwirtschaft16,00%

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Aktien93,00%
Geldmarkt/Kasse7,00%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 742KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 218KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 622KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: Team der BZ Bank Aktiengesellschaft
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
23.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,17 Mio. CHF

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