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Basisdaten

WKN: A1H5C8
ISIN: LU0572160181
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,59%
1 Jahr: -4,42%
3 Jahre: -15,29%
5 Jahre: -15,16%

lfd. Jahr: -1,09%
1 Jahr: -0,18%
3 Jahre: -10,12%
5 Jahre: -7,07%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

8,95 €

0,06 € / 0,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.011,74€
20211.001,46€
2022966,13€
2023883,68€
2024844,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M-1,56%
6 M1,83%
lfd. Jahr-1,59%
1 Jahr-4,42%
3 Jahre-15,29%
5 Jahre-15,16%
10 Jahre-4,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind regelmässige Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten, die OECD-Mitglieder sind (ausgenommen Schweiz, Luxemburg und Island) begeben oder garantiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,60%6,05%5,37%5,15%
Sharpe Ratio-0,90-0,98-0,60-0,08
Tracking Error1,83%1,60%1,61%1,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,070,980,98
Treynor Ratio-4,94-5,55-3,30-0,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

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Länderverteilung (27. 03. 2024)

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Branchenverteilung (27. 03. 2024)

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Assetverteilung (27. 03. 2024)

Renten99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

US-Dollar30,10%
Euro26,40%
Japanischer Yen20,20%
Chinesischer Renminbi Yuan7,60%
Divers5,20%
Britisches Pfund Sterling5,10%
Südkoreanischer Won1,80%
Australischer Dollar1,40%
Dänische Krone1,10%
Norwegische Krone1,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13452KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5851KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,38%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Nic Hoogewijs
Herr Vincent Megard
Herr Andre Kayisire
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.08.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,29 Mio. EUR

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