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Basisdaten

WKN: A1H541
ISIN: LU0578148453
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,29%
1 Jahr: -10,88%
3 Jahre: 11,87%
5 Jahre: 22,44%

lfd. Jahr: -11,90%
1 Jahr: -8,66%
3 Jahre: 11,25%
5 Jahre: 19,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

22.236 ¥

1 ¥ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.118,94€
20191.102,42€
20201.150,67€
20211.383,77€
20221.233,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,75%
3 M-3,14%
6 M-13,41%
lfd. Jahr-14,07%
1 Jahr-15,23%
3 Jahre-1,19%
5 Jahre14,71%
10 Jahre117,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
160,77%

Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dieser Fonds investiert in japanische Aktien ohne Einschränkung in Bezug auf die Börsenkapitalisierung. Der Fonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an japanischen regulierten Märkten notiert sind. Der Fonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MatsukiyoCocokara + Co3,15%
SECOM Co Ltd2,74%
Shimano Inc2,74%
YAKULT HONSHA CO LTD2,56%
Murata Manufacturing Co Ltd2,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,27%14,01%12,96%13,27%
Sharpe Ratio-1,000,090,200,66
Tracking Error5,74%5,25%4,95%5,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,950,910,90
Treynor Ratio-11,381,342,859,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

MatsukiyoCocokara + Co3,15%
SECOM Co Ltd2,74%
Shimano Inc2,74%
YAKULT HONSHA CO LTD2,56%
Murata Manufacturing Co Ltd2,54%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Japan100,00%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Divers95,06%
Kasse4,94%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien95,06%
Geldmarkt/Kasse4,94%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1750KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4252KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Steve Glod
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
28.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
582,48 Mio. EUR

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