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Basisdaten

WKN: A1H510
ISIN: AT0000A0MRZ6
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,70%
1 Jahr: 5,82%
3 Jahre: 8,64%
5 Jahre: 25,19%

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 3,74%
3 Jahre: 8,11%
5 Jahre: 18,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

131,46 €

0,11 € / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.121,52€
20141.145,42€
20151.213,32€
20161.177,42€
20171.245,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M0,51%
6 M3,35%
lfd. Jahr1,70%
1 Jahr5,82%
3 Jahre8,64%
5 Jahre25,19%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Er investiert deshalb je nach Markteinschätzung in alle Arten von Anleihen, Zertifikate und Aktien internationaler Emittenten, wobei max. 50% des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden dürfen. Diese Veranlagung kann auch über Kapitalanlagefonds abgedeckt werden. Darüber hinaus kann auch in Geldmarktfonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

db x-trackers II iBoxx Sov. Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1C7,29%
Deutsche Invest I Convertibles LC5,11%
Lazard Emerging Markets Bond Fund A Acc EUR Hdg3,00%
LuxTopic - Systematic Return B2,85%
Invesco Global Targeted Returns Fund A auss.2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,72%3,57%3,42%k.A.
Sharpe Ratio2,150,871,27k.A.
Tracking Error1,49%2,19%2,15%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,750,78k.A.
Treynor Ratio5,744,175,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

db x-trackers II iBoxx Sov. Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1C7,29%
Deutsche Invest I Convertibles LC5,11%
Lazard Emerging Markets Bond Fund A Acc EUR Hdg3,00%
LuxTopic - Systematic Return B2,85%
Invesco Global Targeted Returns Fund A auss.2,60%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Welt94,92%
Kasse5,08%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Renten64,48%
Aktien20,28%
Wandelanleihen5,09%
Geldmarkt/Kasse5,08%
Commodities5,07%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1126KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 177KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1165KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 693KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Reinhold Zeitlhofer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,47 Mio. EUR

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