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Basisdaten

WKN: A1H4ZX
ISIN: LU0568620644
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,58%
1 Jahr: -0,76%
3 Jahre: -1,85%
5 Jahre: -2,75%

lfd. Jahr: -0,45%
1 Jahr: -0,54%
3 Jahre: -1,37%
5 Jahre: -2,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

97,64 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017996,22€
2018990,84€
2019985,86€
2020979,98€
2021972,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M-0,21%
6 M-0,41%
lfd. Jahr-0,58%
1 Jahr-0,76%
3 Jahre-1,85%
5 Jahre-2,75%
10 Jahre-2,00%
Entwicklung p.a.
-0,18%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,79%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)3,65%
AGENCE FRSE DEVELOPMENT3,47%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY2,73%
KBC Bank NV2,73%
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL2,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,03%0,44%0,34%0,27%
Sharpe Ratio-6,62-0,34-0,37-0,22
Tracking Error0,05%0,69%0,53%0,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,28-0,74-0,69-0,14
Treynor Ratio-0,710,200,180,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)3,65%
AGENCE FRSE DEVELOPMENT3,47%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY2,73%
KBC Bank NV2,73%
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL2,36%
NORDEA BANK ABP 15/02/20222,28%
BPCE SA2,27%
NORDEA BANK ABP 08/10/20211,83%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05/01/20221,83%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 13/12/20211,83%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 215KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3050KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3231KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,19%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Stéphane Dutrey
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.097,94 Mio. EUR

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