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Basisdaten

WKN: A1H4ZG
ISIN: LU0568605769
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,70%
1 Jahr: 7,66%
3 Jahre: 14,81%
5 Jahre: 55,64%

lfd. Jahr: -0,80%
1 Jahr: 0,52%
3 Jahre: 21,74%
5 Jahre: 101,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2018)

185,63 $

-0,11 $ / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.209,59€
20151.353,03€
20161.140,20€
20171.459,95€
20181.568,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,60%
3 M-2,38%
6 M1,93%
lfd. Jahr-2,98%
1 Jahr-7,80%
3 Jahre5,67%
5 Jahre67,18%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
118,54%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens 67% seines Gesamtvermögens in Anteile von unterbewerteten Unternehmen der Vereinigten Staaten, (d.h. Unternehmen, deren Börsenkurse zum Zeitpunkt des Erwerbs unter dem wahrgenommenem Wert liegen, wobei dieser Grenzwert erwartungsgemäß jederzeit beizubehalten ist) die an einem geregelten Markt in den Vereinigten Staaten oder anderen OECD-Ländern notiert werden, um ein Portfolio mit einem starkem Wachstumspotenzial und begrenztem Verlustrisiko zu schaffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Citigroup4,46%
JPMorgan Chase & Co4,35%
Cisco Systems3,67%
Comcast Corp.3,36%
Chevron Corp3,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,95%13,63%12,21%k.A.
Sharpe Ratio0,150,451,05k.A.
Tracking Error4,29%4,57%4,19%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,781,011,04k.A.
Treynor Ratio1,326,1212,35k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2018)

Citigroup4,46%
JPMorgan Chase & Co4,35%
Cisco Systems3,67%
Comcast Corp.3,36%
Chevron Corp3,07%
Lennar Corp.3,03%
Hartford Financial Services Group Inc3,00%
Corning Inc2,95%
Gilead Sciences2,92%
Cypress Semiconductor2,86%

Länderverteilung (25. 02. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (25. 02. 2018)

Industrie / Investitionsgüter8,10%
Energie7,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,29%
Grundstoffe4,28%
Divers3,36%
Finanzen24,44%
Informationstechnologie19,23%
Gesundheit / Healthcare15,51%
Konsumgüter zyklisch10,38%
gewerbliche Dienstleistungen1,77%

Assetverteilung (25. 02. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 02. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2521KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 200KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5348KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3313KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: TCW
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
297,87 Mio. EUR

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