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Basisdaten

WKN: A1H4YN
ISIN: LU0568602667
Aktienfonds Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,59%
1 Jahr: -0,24%
3 Jahre: 25,80%
5 Jahre: 35,14%

lfd. Jahr: 3,17%
1 Jahr: -2,89%
3 Jahre: 24,41%
5 Jahre: 45,70%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

234,59 $

1,12 $ / 0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.154,27€
20201.081,54€
20211.524,42€
20221.363,88€
20231.360,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,19%
3 M-6,17%
6 M2,82%
lfd. Jahr-3,91%
1 Jahr-9,09%
3 Jahre37,55%
5 Jahre44,17%
10 Jahre117,65%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
214,57%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

State Street Corp3,43%
BAKER HUGHES CO3,41%
Molson Coors Beverage Co3,18%
Zimmer Biomet Holdings3,18%
HALLIBURTON CO2,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,60%17,13%20,66%17,27%
Sharpe Ratio-0,090,790,330,50
Tracking Error6,82%7,18%6,56%6,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,971,000,98
Treynor Ratio-1,4913,996,898,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

State Street Corp3,43%
BAKER HUGHES CO3,41%
Molson Coors Beverage Co3,18%
Zimmer Biomet Holdings3,18%
HALLIBURTON CO2,53%
CITIZENS FIN GRP INC2,51%
FOX CORP2,51%
Exelon Corp2,47%
Ingersoll Rand Inc2,45%
Lennar Corp2,44%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

USA96,63%
Irland2,19%
Kasse1,18%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Finanzen17,44%
Industrie / Investitionsgüter14,10%
Konsumgüter zyklisch12,88%
Immobilien8,78%
Energie8,00%
Gesundheit / Healthcare7,85%
Informationstechnologie7,21%
gewerbliche Dienstleistungen6,96%
Grundstoffe5,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,97%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien98,82%
Geldmarkt/Kasse1,18%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15498KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6232KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4908KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA
Fondsmanager: Amundi Asset Management US, Inc. - Team
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,28 Mio. EUR

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