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Basisdaten

WKN: A1H4YN
ISIN: LU0568602667
Aktienfonds Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,31%
1 Jahr: 22,25%
3 Jahre: 22,51%
5 Jahre: 65,77%

lfd. Jahr: 3,60%
1 Jahr: 4,39%
3 Jahre: 29,17%
5 Jahre: 98,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

186,23 $

0,33 $ / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.258,02€
20141.367,69€
20151.529,27€
20161.363,82€
20171.674,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,96%
3 M7,29%
6 M-0,23%
lfd. Jahr10,29%
1 Jahr11,30%
3 Jahre28,50%
5 Jahre81,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 85% des gesamten Fondsvermögens in Anteile von US-Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung (d. h. mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der Spanne des MSCI USA Mid Cap Index), die auf einem Markt in den USA oder einem beliebigen OECD-Land geführt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Molson Coors Brewing Co2,89%
Republic Services Inc.2,84%
Allstate2,82%
Ameren Corp.2,78%
Fidelity National Information Services Inc2,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,30%15,32%13,59%k.A.
Sharpe Ratio1,270,600,94k.A.
Tracking Error5,39%8,22%7,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,910,93k.A.
Treynor Ratio13,0810,0213,64k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

Molson Coors Brewing Co2,89%
Republic Services Inc.2,84%
Allstate2,82%
Ameren Corp.2,78%
Fidelity National Information Services Inc2,69%
Kansas City Southern Ind.2,65%
Loews Corp.2,62%
American Electric Power Company Inc.2,60%
Sealed Air Corp.2,58%
TreeHouse Foods Inc2,53%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,88%
Immobilien8,13%
Energie7,90%
Gesundheit / Healthcare6,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,57%
Konsumgüter zyklisch5,36%
Finanzen22,15%
Kasse2,65%
Industrie / Investitionsgüter11,84%
Informationstechnologie10,70%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Aktien97,35%
Geldmarkt/Kasse2,65%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5348KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3313KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA
Fondsmanager: Team der TCW Investment Management Company Inc.
Herr Jim Tringas
Herr Bryant VanCronkhite
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,01 Mio. EUR

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