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Basisdaten

WKN: A1H4WP
ISIN: LU0568608359
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,03%
1 Jahr: -28,63%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,78%
1 Jahr: -26,70%
3 Jahre: 3,71%
5 Jahre: -36,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

82,87 $

-0,99 $ / -1,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.764,46€
20171.273,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,02%
3 M-10,73%
6 M-19,34%
lfd. Jahr-7,05%
1 Jahr-32,50%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 67% in Aktien von Unternehmen, die auf den Goldabbau und/oder andere Edelmetall- oder Erzvorräte (wie Metalle aus der Silber- und Platingruppe) bis zu einem Drittel des Vermögens spezialisiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Newmont Mining8,95%
Agnico Eagle Mines8,30%
Goldcorp6,62%
Franco-Nevada Corp (Gold)6,30%
Randgold Resources Ltd6,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,42%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,29k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,19%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-29,51k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Newmont Mining8,95%
Agnico Eagle Mines8,30%
Goldcorp6,62%
Franco-Nevada Corp (Gold)6,30%
Randgold Resources Ltd6,04%
Royal Gold Inc.4,89%
Barrick Gold4,88%
Wheaton Precious Metals Corp4,87%
Kinross Gold Corp.4,77%
Detour Gold3,21%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Australien7,17%
Jersey6,04%
Kanada58,55%
Südafrika4,59%
Welt3,07%
USA20,00%
Kasse0,58%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Gold88,32%
Silber8,11%
Gold / Edelmetalle2,02%
Bergbau0,97%
Kasse0,58%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Commodities99,42%
Geldmarkt/Kasse0,58%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5659KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3313KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.06.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
188,33 Mio. EUR

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