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Basisdaten
WKN: A1H4KW
ISIN: LU0503372608
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (11. 04. 2026)
136,83 €
-0,36 € / -0,26%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 930,87€ |
| 2023 | 867,28€ |
| 2024 | 918,52€ |
| 2025 | 948,96€ |
| 2026 | 970,96€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,39% |
| 3 M | -0,71% |
| 6 M | -0,59% |
| lfd. Jahr | -0,46% |
| 1 Jahr | 2,32% |
| 3 Jahre | 11,95% |
| 5 Jahre | -2,45% |
| 10 Jahre | 7,14% |
| Entwicklung p.a. | 1,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 36,83% |
Anlageziel ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement bei auf den Euro lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Der Fonds fördert die Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs), indem er in Unternehmen investiert, deren Geschäftsmodelle und betriebliche Praxis mit den Zielen übereinstimmen, die in den 17 SDGs definiert sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nationwide Building Society | 2,51% |
| HSBC Holdings PLC | 1,99% |
| Bank of America Corp | 1,86% |
| ABN AMRO BANK NV | 1,82% |
| Metropolitan Life Global Funding I | 1,78% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,98% | 3,26% |
| Sharpe Ratio | -0,22 | 0,27 |
| Tracking Error | 0,51% | 0,51% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,13 |
| Treynor Ratio | -0,58 | 0,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2026)
| Nationwide Building Society | 2,51% |
| HSBC Holdings PLC | 1,99% |
| Bank of America Corp | 1,86% |
| ABN AMRO BANK NV | 1,82% |
| Metropolitan Life Global Funding I | 1,78% |
| Volkswagen International Finance NV | 1,76% |
| BNP PARIBAS SA | 1,72% |
| ING GROEP NV | 1,71% |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1,70% |
| Santander UK PLC | 1,66% |
Länderverteilung (11. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (11. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 86,90% |
| Renten | 4,40% |
| Pfandbriefe | 4,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,40% |
| Staatsanleihen | 1,80% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 0,40% |
Währungsverteilung (11. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 203KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 20032KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11370KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Jan Willem de Moor Herr Jan Willem Knoll Herr Remy Broekmans |
| Fondsgesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.05.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.109,65 Mio. EUR |