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Basisdaten

WKN: A1H4EM
ISIN: LU0557861357
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,49%
1 Jahr: -2,17%
3 Jahre: 3,70%
5 Jahre: 31,13%

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: -3,32%
3 Jahre: 0,51%
5 Jahre: 16,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

145,00 €

-0,23 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.018,88€
20151.271,15€
20161.274,96€
20171.348,72€
20181.321,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,38%
3 M5,10%
6 M1,28%
lfd. Jahr2,49%
1 Jahr-2,17%
3 Jahre3,70%
5 Jahre31,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine überproportionale Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindikator Bloomberg Barclays Global Aggregate-Index. Der Fonds investiert 2/3 seines Vermögens in Schuldtitel, die von Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben werden sowie bis zu 40% seines Vermögens in Finanzinstrumente, deren Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Basiswertepool abgeleitet und durch diesen besichert werden. Mindestens 80% der Wertpapiere weisen Anlagequalität auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America19,80%
Spain8,75%
Italian Republic7,68%
Germany3,25%
Brazil2,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,04%7,76%9,01%k.A.
Sharpe Ratio-0,04-0,010,54k.A.
Tracking Error4,26%5,05%5,24%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,351,641,66k.A.
Treynor Ratio-0,11-0,062,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

United States of America19,80%
Spain8,75%
Italian Republic7,68%
Germany3,25%
Brazil2,93%
Australia (Commonwealth)2,28%
PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)1,78%
UniCredit SpA1,47%
United Mexican States1,45%
GOLDMAN SACHS GRP INC1,42%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5348KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2984KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Laurent Crosnier
Herr Myles Bradshaw
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.11.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.215,40 Mio. EUR