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Basisdaten

WKN: A1H4EM
ISIN: LU0557861357
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: 5,66%
3 Jahre: 6,90%
5 Jahre: 10,26%

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: 4,56%
3 Jahre: -4,07%
5 Jahre: 1,28%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

153,32 €

0,12 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.015,61€
20211.031,44€
20221.070,72€
20231.045,02€
20241.104,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M2,33%
6 M3,56%
lfd. Jahr2,59%
1 Jahr5,66%
3 Jahre6,90%
5 Jahre10,26%
10 Jahre54,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPAIN 1.4% 07/284,34%
BRAZIL 10% 01/29 NTNF3,34%
MBONO 7.50% 06/273,22%
US TSY 2.25% 08/493,03%
SPAIN 0% 01/272,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,63%6,92%7,51%8,17%
Sharpe Ratio-0,020,280,250,53
Tracking Error5,62%6,26%5,46%5,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,670,931,24
Treynor Ratio-0,182,892,043,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

SPAIN 1.4% 07/284,34%
BRAZIL 10% 01/29 NTNF3,34%
MBONO 7.50% 06/273,22%
US TSY 2.25% 08/493,03%
SPAIN 0% 01/272,90%
MBONO 7.75% 5/312,36%
UK TSY 0.125% 01/282,26%
SPAIN 0.8% 07/291,70%
JGB 0.7% 12/48 611,48%
US TSY 2.375% 02/421,43%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Welt50,32%
USA27,69%
Spanien15,16%
Italien9,68%
Mexiko5,95%
Belgien4,63%
Neuseeland4,57%
Großbritannien4,46%
Niederlande4,22%
Frankreich4,03%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers117,93%
Kasse-17,93%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten157,54%
Rentenfonds5,54%
Mischfonds0,30%
Optionsscheine/Futures-10,90%
Geldmarkt/Kasse-17,93%
Geldmarktfonds-34,55%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar99,19%
Indische Rupie0,81%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gregoire Pesques
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.11.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.416,40 Mio. EUR

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