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Basisdaten

WKN: A1H4DU
ISIN: LU0557858130
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,35%
1 Jahr: 11,22%
3 Jahre: -6,96%
5 Jahre: 16,64%

lfd. Jahr: 5,01%
1 Jahr: 10,87%
3 Jahre: -6,55%
5 Jahre: 15,50%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

150,50 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020842,13€
20211.232,90€
20221.189,54€
20231.045,73€
20241.163,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,42%
3 M7,12%
6 M8,55%
lfd. Jahr5,35%
1 Jahr11,22%
3 Jahre-6,96%
5 Jahre16,64%
10 Jahre63,06%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC7,90%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6,59%
TENCENT HOLDINGS LTD3,81%
HDFC BANK LTD2,28%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,03%12,73%15,37%14,13%
Sharpe Ratio0,21-0,310,160,34
Tracking Error1,08%2,19%2,25%2,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,011,001,00
Treynor Ratio2,31-3,872,524,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC7,90%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6,59%
TENCENT HOLDINGS LTD3,81%
HDFC BANK LTD2,28%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,10%
RELIANCE INDUSTRIES LTD1,91%
SK HYNIX INC1,53%
DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN PT1,49%
BANCO DO BRASIL SA1,36%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV1,35%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Südkorea15,16%
Indien14,33%
China14,28%
Welt13,47%
Emerging Markets10,34%
Taiwan9,93%
Brasilien8,91%
Saudi-Arabien4,38%
Mexiko3,49%
Indonesien2,94%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Informationstechnologie20,39%
Finanzen19,48%
Konsumgüter zyklisch11,50%
Divers10,35%
Telekommunikationsdienstleister7,94%
Industrie / Investitionsgüter6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,67%
Immobilien5,57%
Grundstoffe3,96%
Energie3,88%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien97,37%
Geldmarktfonds1,69%
Aktienfonds0,79%
Mischfonds0,30%
Geldmarkt/Kasse-0,07%
gemischt-0,08%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Divers15,56%
Südkoreanischer Won15,46%
Hongkong-Dollar15,24%
Indische Rupie13,74%
Neuer Taiwan-Dollar10,57%
US-Dollar9,50%
Brasilianischer Real9,05%
Saudi Riyal4,38%
Mexikanischer Peso3,52%
Indonesische Rupiah2,98%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Patrice Lemonnier
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.063,87 Mio. EUR

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