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Basisdaten

WKN: A1H4CT
ISIN: LU0557854147
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,64%
1 Jahr: -7,94%
3 Jahre: 20,87%
5 Jahre: -0,33%

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: -10,20%
3 Jahre: 21,55%
5 Jahre: 9,15%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

149,01 €

-1,19 € / -0,80%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019954,92€
2020824,56€
20211.243,59€
20221.088,10€
20231.001,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,77%
3 M-1,90%
6 M-2,86%
lfd. Jahr-1,64%
1 Jahr-7,94%
3 Jahre20,87%
5 Jahre-0,33%
10 Jahre46,00%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC8,62%
TENCENT HOLDINGS LTD5,91%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD5,22%
AIA GROUP LTD4,85%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,56%18,31%16,76%14,82%
Sharpe Ratio-0,440,150,020,30
Tracking Error2,33%2,98%2,96%3,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,001,021,01
Treynor Ratio-9,112,710,264,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC8,62%
TENCENT HOLDINGS LTD5,91%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD5,22%
AIA GROUP LTD4,85%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,22%
CHINA RESOURCES NATIONAL CORP2,79%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF2,66%
MEITUAN2,00%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO1,93%
RELIANCE INDUSTRIES LTD1,75%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

China36,68%
Indien14,49%
Taiwan14,22%
Asien11,45%
Hongkong10,48%
Südkorea4,12%
Indonesien3,40%
Kasse1,57%
Thailand1,52%
Macau1,20%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Finanzen19,48%
Konsumgüter zyklisch18,68%
Informationstechnologie17,88%
Divers11,46%
Telekommunikationsdienstleister7,62%
Immobilien5,60%
Industrie / Investitionsgüter4,52%
Energie4,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,62%
Grundstoffe2,27%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien93,83%
Aktienfonds5,13%
Geldmarkt/Kasse1,57%
gemischt-0,53%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Hongkong-Dollar40,06%
Neuer Taiwan-Dollar14,94%
Indische Rupie14,05%
Chinesischer Renminbi Yuan11,30%
US-Dollar8,21%
Südkoreanischer Won4,47%
Indonesische Rupiah3,46%
Divers1,97%
Thailändischer Baht1,54%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15871KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6232KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4563KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Nicholas McConway
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
169,01 Mio. EUR

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