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Basisdaten

WKN: A1H4CT
ISIN: LU0557854147
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,63%
1 Jahr: 9,66%
3 Jahre: -10,77%
5 Jahre: 24,32%

lfd. Jahr: 9,28%
1 Jahr: 5,16%
3 Jahre: -13,61%
5 Jahre: 21,32%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

167,52 €

1,68 € / 1,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.045,30€
20211.403,78€
20221.182,59€
20231.142,36€
20241.252,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M7,19%
6 M15,56%
lfd. Jahr13,63%
1 Jahr9,66%
3 Jahre-10,77%
5 Jahre24,32%
10 Jahre63,58%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC9,74%
TENCENT HOLDINGS LTD6,29%
Samsung Electronics Co Ltd6,05%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,79%
SK Hynix Inc2,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,47%15,09%15,54%14,88%
Sharpe Ratio0,55-0,410,220,32
Tracking Error2,83%2,73%2,99%3,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,051,011,02
Treynor Ratio6,31-5,883,364,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC9,74%
TENCENT HOLDINGS LTD6,29%
Samsung Electronics Co Ltd6,05%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,79%
SK Hynix Inc2,28%
Reliance Industries Ltd2,22%
PDD HOLDINGS INC2,17%
Aia Group Ltd2,01%
ICICI Bank Ltd1,75%
CTBC Financial Holding Co Ltd1,69%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

China31,35%
Indien23,35%
Taiwan17,40%
Südkorea14,14%
Kasse4,10%
Hongkong2,77%
Asien2,09%
Indonesien1,97%
Singapur1,32%
Macau0,95%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Informationstechnologie26,06%
Konsumgüter zyklisch21,09%
Finanzen18,41%
Telekommunikationsdienstleister10,05%
Energie4,98%
Industrie / Investitionsgüter4,18%
Kasse4,10%
Immobilien3,22%
Gesundheit / Healthcare3,17%
Grundstoffe2,11%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Hongkong-Dollar28,94%
Indische Rupie21,00%
Neuer Taiwan-Dollar17,07%
US-Dollar12,60%
Südkoreanischer Won9,04%
Chinesischer Renminbi Yuan4,65%
Indonesische Rupiah3,47%
Divers1,95%
Singapur-Dollar1,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 26835KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Nicholas McConway
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
139,68 Mio. EUR

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