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Basisdaten

WKN: A1H4CT
ISIN: LU0557854147
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,09%
1 Jahr: 14,07%
3 Jahre: 29,47%
5 Jahre: 43,60%

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 14,71%
3 Jahre: 35,23%
5 Jahre: 52,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2021)

178,64 €

0,47 € / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.154,52€
20181.115,08€
20191.118,72€
20201.265,64€
20211.443,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,30%
3 M-5,14%
6 M-5,74%
lfd. Jahr1,09%
1 Jahr14,07%
3 Jahre29,47%
5 Jahre43,60%
10 Jahre104,42%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC8,44%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6,98%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,00%
TENCENT HOLDINGS LTD5,41%
AIA GROUP LTD3,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,38%17,05%14,40%14,37%
Sharpe Ratio1,310,480,580,53
Tracking Error3,33%3,05%2,81%3,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,011,021,02
Treynor Ratio15,538,178,147,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2021)

TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC8,44%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6,98%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,00%
TENCENT HOLDINGS LTD5,41%
AIA GROUP LTD3,39%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF2,99%
RELIANCE INDUSTRIES LTD2,09%
ICICI BANK LTD1,85%
MEDIATEK INC1,70%
INFOSYS LTD1,66%

Länderverteilung (21. 09. 2021)

China37,72%
Taiwan14,82%
Indien12,50%
Asien12,46%
Südkorea7,98%
Hongkong7,00%
Kasse4,42%
Indonesien1,38%
Thailand0,87%
Russland0,61%

Branchenverteilung (21. 09. 2021)

Informationstechnologie19,31%
Konsumgüter zyklisch18,26%
Finanzen15,23%
Divers12,46%
Telekommunikationsdienstleister9,77%
Grundstoffe4,84%
Kasse4,42%
Energie4,17%
Immobilien3,68%
Industrie / Investitionsgüter2,65%

Assetverteilung (21. 09. 2021)

Aktien93,19%
Geldmarkt/Kasse4,42%
Aktienfonds2,75%
gemischt-0,36%

Währungsverteilung (21. 09. 2021)

Hongkong-Dollar39,67%
Neuer Taiwan-Dollar16,46%
Indische Rupie13,74%
US-Dollar9,85%
Chinesischer Renminbi Yuan8,65%
Südkoreanischer Won8,35%
Indonesische Rupiah1,39%
Divers1,02%
Thailändischer Baht0,87%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3050KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3231KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Nicholas McConway
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
247,05 Mio. EUR

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