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Basisdaten

WKN: A1H45E
ISIN: LU0569690471
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,44%
1 Jahr: -8,90%
3 Jahre: 38,57%
5 Jahre: 22,37%

lfd. Jahr: 9,74%
1 Jahr: -8,92%
3 Jahre: 73,00%
5 Jahre: 69,26%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

178,25 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019974,84€
2020879,35€
20211.196,66€
20221.337,55€
20231.218,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,73%
3 M5,76%
6 M9,75%
lfd. Jahr5,44%
1 Jahr-8,90%
3 Jahre38,57%
5 Jahre22,37%
10 Jahre38,49%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA) haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Das Anlageteam managt das Portfolio des Fonds aktiv, indem es Top-down- und Bottom-up-Strategien kombiniert: geografische Allokation, Sektorallokation innerhalb jedes Landes und Titelauswahl auf der Grundlage von Wachstumspotenzial und Bewertung. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,09%14,57%17,58%16,01%
Sharpe Ratio-0,630,950,220,21
Tracking Error9,33%8,34%8,23%8,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,780,870,84
Treynor Ratio-11,4117,824,463,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

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Länderverteilung (25. 09. 2023)

Saudi-Arabien61,84%
Vereinigte Arabische Emirate16,13%
Katar9,69%
Kuwait9,15%
Schweiz1,18%
Marokko0,59%
Oman0,48%
Ägypten0,37%
MENA0,35%
Kasse0,22%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Finanzen41,56%
Telekommunikationsdienstleister8,81%
Grundstoffe8,72%
Industrie / Investitionsgüter7,26%
Immobilien7,07%
Konsumgüter zyklisch6,59%
Energie6,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,48%
Gesundheit / Healthcare4,07%
Informationstechnologie3,19%

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Aktien99,78%
Geldmarkt/Kasse0,22%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15498KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6232KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4908KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Herr Remy Marcel
Herr Patrice Lemonnier
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,72 Mio. EUR

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