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Basisdaten

WKN: A1H44U
ISIN: DE000A1H44U9
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,71%
1 Jahr: 2,06%
3 Jahre: 9,24%
5 Jahre: 43,39%

lfd. Jahr: 2,84%
1 Jahr: 3,15%
3 Jahre: 14,93%
5 Jahre: 61,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2018)

98,26 €

0,65 € / 0,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.145,16€
20151.322,99€
20161.186,32€
20171.398,36€
20181.421,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,88%
3 M3,73%
6 M3,78%
lfd. Jahr2,71%
1 Jahr2,06%
3 Jahre9,24%
5 Jahre43,39%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,61%
Wertentwicklung seit Auflage
108,73%

Ziel des Fonds ist es, eine risikominimale Aktienpartizipation zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf dem europäischen Aktienmarkt. Durch systematische Optimierung wird ein effizientes, Value at risk-minimales Aktienportfolio gebildet. Die Optimierung ist ausschließlich auf die Risikoparameter ausgerichtet, es wird bewusst keine Ertragsschätzung vorgenommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dassault Systemes3,94%
Publicis Groupe3,78%
Akzo Nobel3,66%
Accor3,63%
Pernod Ricard3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,52%12,50%11,54%k.A.
Sharpe Ratio0,190,090,59k.A.
Tracking Error5,63%6,13%6,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,840,81k.A.
Treynor Ratio2,141,328,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2018)

Dassault Systemes3,94%
Publicis Groupe3,78%
Akzo Nobel3,66%
Accor3,63%
Pernod Ricard3,60%
Gas Natural3,58%
Nokia3,47%
Ahold Delhaize3,46%
Ageas3,43%
Veolia Environnement3,43%

Länderverteilung (15. 06. 2018)

Belgien6,90%
Spanien6,40%
Italien5,80%
Frankreich27,50%
Niederlande25,80%
Großbritannien2,30%
Deutschland12,50%
Finnland10,50%
Euroland1,30%
Luxemburg1,00%

Branchenverteilung (15. 06. 2018)

Versorger9,80%
Technologie8,80%
Grundstoffe7,90%
Konsumgüter7,00%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Öl / Gas4,70%
Gesundheit / Healthcare4,20%
Divers3,70%
Finanzdienstleistungen27,30%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung19,90%

Assetverteilung (15. 06. 2018)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,50%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (15. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1329KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 817KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Philipp van Hove
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
149,24 Mio. EUR