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Basisdaten

WKN: A1H44U
ISIN: DE000A1H44U9
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,05%
1 Jahr: 12,04%
3 Jahre: 13,26%
5 Jahre: 4,41%

lfd. Jahr: 8,72%
1 Jahr: 18,20%
3 Jahre: 24,18%
5 Jahre: 45,63%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

91,67 €

0,35 € / 0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020781,32€
2021958,12€
2022957,16€
2023968,57€
20241.085,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,57%
3 M9,71%
6 M14,34%
lfd. Jahr10,05%
1 Jahr12,04%
3 Jahre13,26%
5 Jahre4,41%
10 Jahre35,27%
Entwicklung p.a.
6,32%
Wertentwicklung seit Auflage
114,93%

Anlageziel ist eine risikominimale Aktienpartizipation. Als Risikomaß wird der Value-at-risk herangezogen, der Fokus liegt auf dem europäischen Aktienmarkt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Durch systematische Optimierung wird ein effizientes, Value-at-risk - minimales Aktienportfolio gebildet. Die Optimierung ist ausschließlich auf die Risikoparameter ausgerichtet, es wird bewusst keine Ertragsschätzung vorgenommen. Ein ausschließlich mathematischer Prozess definiert mittels statistischer Daten eine optimale Titelauswahl und Gewichtung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE O.N.3,18%
PERNOD RICARD O.N.3,16%
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO3,09%
PUBLICIS GRP INH. EO 0,403,09%
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON3,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,26%11,17%14,07%13,26%
Sharpe Ratio-0,020,250,020,20
Tracking Error5,21%7,72%8,95%7,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,650,690,75
Treynor Ratio-0,324,250,383,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

SAP SE O.N.3,18%
PERNOD RICARD O.N.3,16%
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO3,09%
PUBLICIS GRP INH. EO 0,403,09%
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON3,06%
GALP ENERGIA SGPS NOM.EO13,04%
Nordea Bank Abp3,04%
MEDIOBCA EO 0,502,98%
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,012,97%
ING GROEP NV EO -,012,97%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Deutschland34,10%
Niederlande21,70%
Frankreich15,30%
Italien9,60%
Finnland6,00%
Spanien4,80%
Portugal3,00%
Luxemburg2,20%
Schweiz1,90%
Euroland1,40%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzdienstleistungen28,80%
Konsumgüter17,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,00%
Versorger8,50%
Industrie / Investitionsgüter7,50%
Technologie6,00%
Energie5,20%
Grundstoffe4,50%
Divers4,30%
Telekommunikationsdienstleister3,30%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1488KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8276KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5538KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Stephan Heidermann
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
74,74 Mio. EUR

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