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Basisdaten

WKN: A1H44U
ISIN: DE000A1H44U9
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,00%
1 Jahr: 5,22%
3 Jahre: 21,63%
5 Jahre: 44,46%

lfd. Jahr: 11,96%
1 Jahr: 8,36%
3 Jahre: 38,58%
5 Jahre: 86,12%

Aktueller Preis (16. 05. 2025)

98,64 €

0,53 € / 0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.164,48€
20221.164,59€
20231.208,76€
20241.346,17€
20251.416,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,13%
3 M1,59%
6 M9,26%
lfd. Jahr9,00%
1 Jahr5,22%
3 Jahre21,63%
5 Jahre44,46%
10 Jahre17,49%
Entwicklung p.a.
6,49%
Wertentwicklung seit Auflage
135,45%

Anlageziel ist eine risikominimale Aktienpartizipation. Als Risikomaß wird der Value-at-risk herangezogen, der Fokus liegt auf dem europäischen Aktienmarkt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Durch systematische Optimierung wird ein effizientes, Value-at-risk - minimales Aktienportfolio gebildet. Die Optimierung ist ausschließlich auf die Risikoparameter ausgerichtet, es wird bewusst keine Ertragsschätzung vorgenommen. Ein ausschließlich mathematischer Prozess definiert mittels statistischer Daten eine optimale Titelauswahl und Gewichtung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

E.ON SE NA O.N.3,40%
ENDESA INH. EO 1,203,37%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.3,29%
NN GROUP NV EO -,123,29%
ALLIANZ SE NA O.N.3,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,47%11,23%10,31%12,97%
Sharpe Ratio0,310,230,510,07
Tracking Error6,22%7,62%8,43%7,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,670,580,74
Treynor Ratio3,893,838,961,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2025)

E.ON SE NA O.N.3,40%
ENDESA INH. EO 1,203,37%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.3,29%
NN GROUP NV EO -,123,29%
ALLIANZ SE NA O.N.3,26%
KON. KPN NV EO-043,23%
Sampo Oyj A3,23%
CREDIT AGRICOLE INH. EO 33,21%
ORANGE INH. EO 43,15%
Snam S.p.A.3,12%

Länderverteilung (16. 05. 2025)

Deutschland29,30%
Niederlande22,20%
Spanien15,50%
Frankreich11,50%
Italien9,50%
Finnland4,30%
Luxemburg3,00%
Österreich2,70%
Bermuda1,00%
Euroland0,80%

Branchenverteilung (16. 05. 2025)

Finanzen30,10%
Divers15,70%
Gesundheit / Healthcare11,00%
Versorger10,80%
Technologie10,30%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Gebrauchsgüter6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Industrie / Investitionsgüter3,40%
Kasse0,20%

Assetverteilung (16. 05. 2025)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (16. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1441KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10097KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Stephan Heidermann
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
85,27 Mio. EUR

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