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Basisdaten

WKN: A1H44T
ISIN: DE000A1H44T1
Rentenfonds Sonstige, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,52%
1 Jahr: 2,23%
3 Jahre: 6,62%
5 Jahre: 13,44%

lfd. Jahr: 1,55%
1 Jahr: 2,60%
3 Jahre: 8,94%
5 Jahre: 18,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 10. 2017)

102,37 €

0,11 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.023,52€
20141.063,97€
20151.091,99€
20161.113,01€
20171.137,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M0,73%
6 M0,75%
lfd. Jahr1,52%
1 Jahr2,23%
3 Jahre6,62%
5 Jahre13,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,28%
Wertentwicklung seit Auflage
14,65%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis 5 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Afrika, Asien, Europa, Karibik, Lateinamerika, Naher Osten und Südsee Inseln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6,5% KHAN BANK MFL 16/194,40%
4,5% LOMC MFL 17/204,20%
4,5% BNB MFL 17/202,10%
7,24% VISION FUND MFL 16/191,90%
4,9% CREDO MFL 17/201,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,40%0,69%0,61%k.A.
Sharpe Ratio5,483,494,36k.A.
Tracking Error1,90%2,92%2,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,020,090,10k.A.
Treynor Ratiok.A.26,1527,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 10. 2017)

6,5% KHAN BANK MFL 16/194,40%
4,5% LOMC MFL 17/204,20%
4,5% BNB MFL 17/202,10%
7,24% VISION FUND MFL 16/191,90%
4,9% CREDO MFL 17/201,80%
7,0% HAMKORBANK MFL 16/191,80%
USD LIB. + 6% XACBANK MFL 17/221,80%
5,65% ABACO MFL 17/201,40%
6,4% ESKHATA MFL 16/191,40%
6,7% BANCO SOLIDARIO MFL 16/201,40%

Länderverteilung (30. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (30. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 10. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (30. 10. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1082KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1185KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3266KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Sonstige
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Invest in Visions GmbH
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
475,03 Mio. EUR

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