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Basisdaten

WKN: A1H44T
ISIN: DE000A1H44T1
Rentenfonds Sonstige, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,01%
1 Jahr: 1,78%
3 Jahre: 5,48%
5 Jahre: 13,44%

lfd. Jahr: -1,04%
1 Jahr: 0,08%
3 Jahre: 3,10%
5 Jahre: 16,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (31. 01. 2018)

97,88 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.030,15€
20151.075,45€
20161.094,95€
20171.114,28€
20181.134,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M0,31%
6 M0,77%
lfd. Jahr-0,01%
1 Jahr1,78%
3 Jahre5,48%
5 Jahre13,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,24%
Wertentwicklung seit Auflage
15,01%

Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,5% LOMC MFL 17/203,90%
5,75% BANCO PICHINCHA MFL 17 203,90%
6,5% KHAN BANK MFL 16/193,90%
5,0% AIYL BANK MFL 17/212,40%
USD LIBOR + 7,0% KAZ MFL 16/202,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,45%0,47%0,61%k.A.
Sharpe Ratio4,834,414,37k.A.
Tracking Error1,77%2,73%2,46%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,080,020,10k.A.
Treynor Ratio25,33k.A.27,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 01. 2018)

4,5% LOMC MFL 17/203,90%
5,75% BANCO PICHINCHA MFL 17 203,90%
6,5% KHAN BANK MFL 16/193,90%
5,0% AIYL BANK MFL 17/212,40%
USD LIBOR + 7,0% KAZ MFL 16/202,40%
4,5% BNB MFL 17/202,00%
7,24% VISION FUND MFL 16/191,70%
5,4% ESKHATA MFL 18/191,60%
6M-LIBOR+5% XACBANK MFL 17/201,60%
7,0% HAMKORBANK MFL 16/191,60%

Länderverteilung (31. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (31. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 01. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (31. 01. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 658KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1185KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3266KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Sonstige
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Invest in Visions GmbH
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
510,34 Mio. EUR

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