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Basisdaten

WKN: A1H44E
ISIN: DE000A1H44E3
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,63%
1 Jahr: 13,85%
3 Jahre: -0,07%
5 Jahre: 43,45%

lfd. Jahr: -10,18%
1 Jahr: -5,47%
3 Jahre: -2,50%
5 Jahre: 8,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2020)

135,19 €

1,17 € / 0,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.001,14€
20171.457,92€
20181.521,80€
20191.280,67€
20201.442,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,70%
3 M32,96%
6 M5,21%
lfd. Jahr6,63%
1 Jahr13,85%
3 Jahre-0,07%
5 Jahre43,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,15%
Wertentwicklung seit Auflage
171,46%

Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Die Titelselektion erfolgt über einen substanzorientierten Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SUESS MICROTEC SE NA O.N.6,40%
ASML HOLDING EO -,096,00%
VALNEVA SE EO -,155,00%
NORDIC SEMICONDUCT. NK-013,70%
MORPHOSYS AG O.N.3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,65%21,99%19,24%k.A.
Sharpe Ratio0,33-0,120,27k.A.
Tracking Error11,79%12,01%10,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,151,01k.A.
Treynor Ratio8,61-2,375,07k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2020)

SUESS MICROTEC SE NA O.N.6,40%
ASML HOLDING EO -,096,00%
VALNEVA SE EO -,155,00%
NORDIC SEMICONDUCT. NK-013,70%
MORPHOSYS AG O.N.3,60%
ZEAL NETWORK SE NA O.N.3,60%
ONCOPEPTIDES AB O.N.3,30%
MGI DIGITAL GR.T.INH.EO 13,00%
SAP SE O.N.3,00%
SES-IMAGOTAG EO 22,80%

Länderverteilung (03. 07. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (03. 07. 2020)

Technologie33,20%
Gesundheit / Healthcare25,90%
Industrie / Investitionsgüter18,90%
Kasse11,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,60%
Automobile / -zulieferer2,10%
Medien / Photographie1,70%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak1,60%
Öl / Gas1,50%
Divers0,10%

Assetverteilung (03. 07. 2020)

Aktien88,60%
Geldmarkt/Kasse11,40%

Währungsverteilung (03. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1213KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 506KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 393KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Team der Aramea Asset Management AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
88,97 Mio. EUR

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